中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(000597)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3700

 累计净值：1.6290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱红丽 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.191亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-05-26

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,764,547.73 20.84
2 固定收益类投资 113,022,024.53 69.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,277,820.51 8.81
6 其他资产 935,837.52 935,837.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,951,647.18 20.23
2 固定收益类投资 123,217,704.32 67.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,431,938.99 12.28
6 其他资产 28,244.15 28,244.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,964,480.31 19.60
2 固定收益类投资 132,078,218.57 66.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,663,310.40 13.92
6 其他资产 47,232.49 47,232.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,857,717.53 17.91
2 固定收益类投资 148,687,161.48 70.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,781,247.13 11.72
6 其他资产 46,538.85 46,538.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,704,480.46 16.66
2 固定收益类投资 211,878,242.54 72.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,680,637.04 10.84
6 其他资产 70,227.34 70,227.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,501,655.33 18.71
2 固定收益类投资 246,484,977.50 66.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,352,965.24 14.90
6 其他资产 102,380.10 102,380.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,041,283.85 14.35
2 固定收益类投资 302,016,243.93 77.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,432,167.14 8.30
6 其他资产 142,470.82 142,470.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,798,188.18 16.05
2 固定收益类投资 348,735,992.80 70.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,413,982.06 12.35
6 其他资产 7,150,366.93 7,150,366.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,216,038.95 9.64
2 固定收益类投资 411,062,749.00 64.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,574,133.22 24.65
6 其他资产 6,442,034.64 6,442,034.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,544,509.74 15.40
2 固定收益类投资 523,396,883.04 70.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,806,935.39 12.35
6 其他资产 13,850,754.24 13,850,754.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,401,144.29 15.63
2 固定收益类投资 354,732,790.20 68.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,695,333.70 13.36
6 其他资产 10,491,567.25 10,491,567.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,951,128.19 18.50
2 固定收益类投资 206,054,541.00 60.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,628,837.10 18.70
6 其他资产 7,654,248.87 7,654,248.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,671,403.61 13.92
2 固定收益类投资 125,128,307.00 60.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 9.71
5 银行存款和结算备付金合计 30,136,828.06 14.63
6 其他资产 2,091,103.58 2,091,103.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,163,429.59 22.84
2 固定收益类投资 43,565,159.80 47.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,329,826.02 25.18
6 其他资产 4,583,223.12 4,583,223.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,911,176.77 16.57
2 固定收益类投资 74,404,293.90 58.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,860,848.69 21.28
6 其他资产 4,051,130.82 4,051,130.82

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