新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金(000900)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 18,097,724.25 |
| 本期利润 | -34,869,083.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0398 |
| 期末基金资产净值 | 1,086,650,156.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.2420 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 200,643,810.60 | ||
| 利润 | 234,284,442.24 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2677 | ||
| 加权平均净值利润率 | 23.120% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 26.430% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 207,622,569.04 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2373 | ||
| 基金资产净值 | 1,121,519,240.67 | ||
| 基金份额净值 | 1.2820% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 28.200% | % | % |
