新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金(000900)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,322,092.25 | 9.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 513,207,682.50 | 67.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 63,000,138.00 | 8.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,962,111.00 | 13.47 |
| 6 | 其他资产 | 8,616,805.78 | 8,616,805.78 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,994,987.27 | 9.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 645,369,943.10 | 86.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,125.00 | 1.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,171,282.26 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 7,252,770.07 | 7,252,770.07 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,262,470.66 | 8.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 604,464,306.53 | 82.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,100,132.15 | 1.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,069,901.64 | 6.94 |
| 6 | 其他资产 | 7,753,998.14 | 7,753,998.14 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,238,403.69 | 6.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 613,285,192.70 | 84.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,000,503.00 | 5.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,925,257.53 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 6,192,933.67 | 6,192,933.67 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,924,588.33 | 5.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 596,225,774.50 | 82.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,000,368.00 | 4.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,313,872.35 | 6.71 |
| 6 | 其他资产 | 5,826,006.58 | 5,826,006.58 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,624,195.34 | 6.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 512,689,184.12 | 71.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,300,150.00 | 4.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,270,198.65 | 16.43 |
| 6 | 其他资产 | 7,813,268.41 | 7,813,268.41 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 226,091,150.17 | 20.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 744,456,034.18 | 68.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,255.00 | 8.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,130,804.43 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 17,361,406.32 | 17,361,406.32 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272,104,003.04 | 24.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 684,210,341.86 | 60.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,162.00 | 4.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,119,317.69 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 108,836,150.96 | 108,836,150.96 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,295,369.22 | 16.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 802,954,432.00 | 78.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,500,000.00 | 1.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,037,770.07 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 21,976,930.50 | 21,976,930.50 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406,032,422.58 | 38.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 386,929,137.24 | 36.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 219,400,529.10 | 20.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,232,342.99 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 10,875,741.77 | 10,875,741.77 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,292,052.20 | 39.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 546,451,824.40 | 56.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,200,000.00 | 0.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,064,416.51 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 28,558,475.49 | 28,558,475.49 |
