博时安心收益定期开放债券型证券投资基金C类(050128)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,443,804.34 |
| 本期利润 | 4,678,678.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值 | 830,304,701.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.0050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,752,075.01 | 5,951,430.93 | 20,142,954.44 |
| 利润 | 8,025,978.85 | 13,011,112.62 | 14,936,724.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1314 | 0.1091 | 0.0143 |
| 加权平均净值利润率 | 12.810% | 10.500% | 1.400% |
| 基金份额净值增长率 | 13.420% | 11.040% | 0.940% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,179,733.48 | 3,136,430.55 | 1,030,661.09 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1010 | 0.0531 | 0.0085 |
| 基金资产净值 | 67,716,448.28 | 59,312,993.48 | 121,192,915.49 |
| 基金份额净值 | 1.1060% | 1.0050% | 0.9960% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.260% | 12.200% | 1.040% |
