博时安心收益定期开放债券型证券投资基金C类(050128)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0130

 累计净值：1.4230 净值更新日期：2021-03-23 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.368亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-12-06

业绩比较基准： 1年期定期存款利率(税后)×150％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,291,000.00 78.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,995,149.99 16.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,173,130.19 1.81
6 其他资产 3,928,007.66 3,928,007.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,062,600.00 89.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,592,636.30 6.12
6 其他资产 3,690,459.51 3,690,459.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,798,300.00 75.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,132.50 20.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,280,353.23 1.05
6 其他资产 3,173,494.87 3,173,494.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,006,200.00 93.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,561,340.55 4.46
6 其他资产 3,071,363.54 3,071,363.54
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,890,000.00 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,703,117.95 2.30
6 其他资产 4,040,676.73 4,040,676.73
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,705,600.00 93.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,591,646.62 2.94
6 其他资产 4,000,336.20 4,000,336.20
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 152,652,200.00 94.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,077,655.78 3.75
6 其他资产 3,505,632.76 3,505,632.76
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,750,800.00 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,210.50 16.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,478,062.71 1.93
6 其他资产 2,899,210.49 2,899,210.49
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 172,343,400.00 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,396,706.08 1.87
6 其他资产 5,648,685.34 5,648,685.34
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 204,280,900.00 95.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,352,914.11 2.04
6 其他资产 4,663,847.64 4,663,847.64
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 227,998,700.00 96.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,392,242.79 2.69
6 其他资产 3,070,264.60 3,070,264.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 196,154,600.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,410,292.05 0.71
6 其他资产 1,574,478.03 1,574,478.03
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,492,656,539.40 93.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,120,387.68 2.83
5 银行存款和结算备付金合计 22,124,450.86 1.39
6 其他资产 32,605,799.13 32,605,799.13
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,585,596,600.00 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,468,645.11 0.73
6 其他资产 44,321,673.90 44,321,673.90
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,176,086,700.00 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,655,781.60 1.90
6 其他资产 25,878,842.56 25,878,842.56
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,910,237,100.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,550,456.31 0.44
6 其他资产 17,531,483.52 17,531,483.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034