博时安心收益定期开放债券型证券投资基金C类(050128)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0130

 累计净值：1.4230 净值更新日期：2021-03-23 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.368亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-12-06

业绩比较基准： 1年期定期存款利率(税后)×150％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 100,000 10,151,000.00 11.25
2 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 11.24
3 180412 18农发12 100,000 10,057,000.00 11.15
4 190207 19国开07 100,000 10,059,000.00 11.15
5 180302 18进出02 100,000 10,015,000.00 11.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180302 18进出02 100,000 10,066,000.00 11.17
2 180412 18农发12 100,000 10,039,000.00 11.14
3 160411 16农发11 100,000 10,017,000.00 11.12
4 160206 16国开06 100,000 10,007,000.00 11.11
5 160302 16进出02 100,000 10,014,000.00 11.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 200,000 19,292,000.00 21.42
2 180302 18进出02 100,000 10,143,000.00 11.26
3 180412 18农发12 100,000 10,121,000.00 11.24
4 190207 19国开07 100,000 10,117,000.00 11.24
5 160411 16农发11 100,000 10,064,000.00 11.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160411 16农发11 300,000 30,345,000.00 33.93
2 190406 19农发06 100,000 10,455,000.00 11.69
3 200004 20附息国债04 100,000 10,345,000.00 11.57
4 190205 19国开05 100,000 10,256,000.00 11.47
5 180302 18进出02 100,000 10,240,000.00 11.45
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,078,000.00 33.62
2 123048 18昌控01 80,000 8,349,600.00 9.33
3 143860 18南水04 80,000 8,132,000.00 9.09
4 101801498 18海淀国资MTN002 80,000 8,115,200.00 9.07
5 155274 19国新01 80,000 8,098,400.00 9.05
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 19,926,000.00 22.63
2 123048 18昌控01 80,000 8,305,600.00 9.43
3 101801498 18海淀国资MTN002 80,000 8,172,800.00 9.28
4 143860 18南水04 80,000 8,120,000.00 9.22
5 1828020 18民生银行02 80,000 8,119,200.00 9.22
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 100,000 10,176,000.00 11.75
2 190207 19国开07 100,000 10,000,000.00 11.55
3 190202 19国开02 100,000 9,967,000.00 11.51
4 190203 19国开03 100,000 9,936,000.00 11.47
5 190205 19国开05 100,000 9,795,000.00 11.31
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 200,000 21,190,000.00 25.00
2 101761006 17首钢MTN002 80,000 8,326,400.00 9.82
3 143860 18南水04 80,000 8,104,000.00 9.56
4 155012 18广核01 80,000 8,093,600.00 9.55
5 101801498 18海淀国资MTN002 80,000 8,090,400.00 9.54
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,944,000.00 15.82
2 143482 18京资01 100,000 10,474,000.00 7.91
3 101800179 18远东租赁MTN001 100,000 10,392,000.00 7.85
4 143523 18宁安01 100,000 10,381,000.00 7.84
5 1822001 18福特汽车01 100,000 10,378,000.00 7.84
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 194,000 13,192,000.00 9.97
2 143482 18京资01 100,000 10,321,000.00 7.80
3 101800179 18远东租赁MTN001 100,000 10,308,000.00 7.79
4 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 7.78
5 1822001 18福特汽车01 100,000 10,274,000.00 7.77
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 20,974,000.00 15.76
2 136192 16信威01 220,000 17,820,000.00 13.39
3 101800179 18远东租赁MTN001 100,000 10,199,000.00 7.66
4 143482 18京资01 100,000 10,181,000.00 7.65
5 143533 18国投01 100,000 10,165,000.00 7.64
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 200,000 19,864,000.00 15.20
2 136192 16信威01 220,000 17,820,000.00 13.63
3 101800179 18远东租赁MTN001 100,000 10,128,000.00 7.75
4 143482 18京资01 100,000 10,079,000.00 7.71
5 1822001 18福特汽车01 100,000 10,061,000.00 7.70
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111788113 17宁波银行CD210 1,400,000 138,236,000.00 8.69
2 111711469 17平安银行CD469 1,000,000 98,760,000.00 6.21
3 111714041 17江苏银行CD041 1,000,000 95,680,000.00 6.02
4 111782366 17东莞银行CD063 600,000 58,578,000.00 3.68
5 122109 11新天02 500,000 49,975,000.00 3.14
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111714041 17江苏银行CD041 2,000,000 191,500,000.00 11.92
2 170405 17农发05 1,500,000 144,645,000.00 9.00
3 101753017 17华能MTN001 1,200,000 120,084,000.00 7.47
4 143017 17华汽01 700,000 69,853,000.00 4.35
5 170015 17附息国债15 700,000 67,935,000.00 4.23
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111714041 17江苏银行CD041 2,000,000 191,380,000.00 12.00
2 111792175 17重庆农村商行CD031 1,000,000 95,550,000.00 5.99
3 143017 17华汽01 700,000 70,154,000.00 4.40
4 111792132 17广州农村商业银行CD017 700,000 68,446,000.00 4.29
5 170405 17农发05 700,000 67,550,000.00 4.23
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111714041 17江苏银行CD041 2,000,000 191,540,000.00 12.08
2 111792175 17重庆农村商行CD031 1,000,000 95,650,000.00 6.03
3 143017 17华汽01 700,000 69,937,000.00 4.41
4 111792132 17广州农村商业银行CD017 700,000 68,467,000.00 4.32
5 136088 15保利02 650,000 62,985,000.00 3.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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