嘉实超短债证券投资基金C类(070009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -13,931,299.79 |
| 本期利润 | 4,248,668.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值 | 611,625,263.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.0310 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 46,479,304.89 | 34,287,958.74 | 22,756,825.21 |
| 利润 | 28,932,587.64 | 43,818,494.12 | 20,988,442.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283 | 0.0459 | 0.0304 |
| 加权平均净值利润率 | 2.730% | 4.480% | 3.000% |
| 基金份额净值增长率 | 4.770% | 6.600% | 2.670% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 5,036,110.22 | 562,555.81 | 2,155,592.71 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0072 | 0.0006 | 0.0065 |
| 基金资产净值 | 725,157,076.10 | 963,096,705.27 | 332,452,312.42 |
| 基金份额净值 | 1.0307% | 1.0265% | 1.0080% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.600% | 33.240% | 24.980% |
