嘉实超短债证券投资基金C类(070009)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0524

 累计净值：1.5793 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李金灿 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：85.385亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-04-26

业绩比较基准： 一年期定期存款年利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.19 2023-11-16
0.13 2023-10-12
0.21 2023-09-18
0.21 2023-08-16
0.23 2023-07-18
0.24 2023-06-14
0.21 2023-05-19
0.20 2023-04-19
0.19 2023-03-16
0.18 2023-02-16
0.23 2022-11-16
0.26 2022-10-25
0.29 2022-09-19
0.23 2022-08-16
0.21 2022-07-18
0.21 2022-06-17
0.22 2022-05-20
0.20 2022-04-20
0.21 2022-03-16
0.29 2022-02-22
0.21 2022-01-19
0.23 2021-12-15
0.23 2021-11-16
0.24 2021-10-25
0.23 2021-09-16
0.23 2021-08-17
0.22 2021-07-16
0.26 2021-06-17
0.18 2021-05-21
0.18 2021-04-16
0.19 2021-03-16
0.19 2021-02-22
0.17 2021-01-19
0.13 2020-12-16
0.15 2020-11-17
0.10 2020-10-23
0.16 2020-09-16
0.36 2020-08-18
0.32 2020-06-16
0.26 2020-05-21
0.32 2020-04-16
0.29 2020-03-17
0.20 2020-02-18
0.22 2020-01-17
0.21 2019-12-17
0.25 2019-11-18
0.30 2019-10-22
0.39 2019-09-18
0.27 2019-08-16
0.28 2019-07-16
0.26 2019-06-19
0.26 2019-05-21
0.29 2019-04-17
0.22 2019-03-18
0.28 2019-02-25
0.20 2019-01-17
0.25 2018-12-18
0.26 2018-11-16
0.24 2018-10-23
0.38 2018-09-18
0.33 2018-08-16
0.44 2018-07-17
0.60 2018-06-19
0.70 2018-05-17
0.35 2018-04-19
0.38 2018-03-16
0.27 2018-02-23
1.35 2018-01-17
0.29 2017-12-18
0.29 2017-11-16
0.26 2017-10-24
0.16 2017-09-18
0.31 2017-08-16
0.28 2017-07-18
0.29 2017-06-16
0.18 2017-05-17
0.23 2017-04-19
0.18 2017-03-16
0.33 2017-02-20
0.14 2016-11-16
0.65 2016-01-19
0.24 2015-11-17
0.29 2015-10-23
0.31 2015-09-18
0.52 2015-08-18
0.41 2015-07-16
0.47 2015-06-16
0.70 2015-05-20
0.57 2015-04-21
0.37 2015-03-13
0.53 2015-02-25
0.27 2014-12-17
0.34 2014-11-19
0.38 2014-10-27
0.39 2014-09-19
0.33 2014-08-18
0.49 2014-07-18
0.37 2014-06-19
0.41 2014-05-20
0.39 2014-04-18
0.34 2014-03-17
0.37 2014-02-25
0.59 2014-01-17
0.24 2013-11-18
0.22 2013-10-21
0.33 2013-09-16
0.27 2013-08-16
0.35 2013-06-24
0.44 2013-05-16
0.22 2013-04-18
0.24 2013-03-19
0.25 2013-02-25
0.16 2013-01-22
0.26 2012-12-12
0.25 2012-11-13
0.57 2012-10-18
0.34 2012-08-09
0.33 2012-07-10
0.27 2012-06-11
0.29 2012-05-17
0.29 2012-04-16
0.28 2012-03-12
0.29 2012-02-09
0.31 2012-01-16
0.37 2011-12-08
0.66 2011-11-08
0.23 2011-10-17
0.29 2011-06-07
0.33 2011-05-06
0.33 2011-04-08
0.28 2011-03-04
0.22 2011-02-17
0.18 2010-11-05
0.11 2010-10-15
0.20 2010-09-03
0.30 2010-08-05
0.23 2010-06-04
0.15 2010-05-06
0.18 2010-04-08
0.13 2010-03-04
0.18 2010-02-05
0.70 2010-01-20
0.27 2009-07-06
0.25 2009-06-05
0.33 2009-05-12
0.30 2009-04-07
0.60 2009-03-04
0.26 2008-12-25
0.32 2008-11-26
0.63 2008-10-29
0.28 2008-09-24
0.27 2008-08-27
0.19 2008-07-29
0.21 2008-06-25
0.26 2008-05-28
0.31 2008-05-05
0.18 2008-03-26
0.32 2008-02-27
0.37 2008-01-30
0.68 2007-12-28
0.17 2007-11-27
0.68 2007-10-29
0.38 2007-09-26
0.27 2007-08-27
0.37 2007-07-27
0.31 2007-06-27
0.22 2007-05-30
0.16 2007-04-26
0.23 2007-03-30
0.19 2007-03-01
0.21 2007-01-30
0.21 2006-12-28
0.21 2006-11-30
0.18 2006-10-27
0.17 2006-09-25
0.24 2006-08-29
0.15 2006-06-14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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