长盛成长价值证券投资基金A类(080001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,554,025.95 |
| 本期利润 | -46,781,013.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2014 |
| 期末基金资产净值 | 358,405,458.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.5330 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 687,386,546.96 | 89,948,536.51 | 61,394,050.51 |
| 利润 | 522,010,944.26 | 318,411,751.94 | 104,911,655.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1512 | 0.3361 | 0.1215 |
| 加权平均净值利润率 | 73.930% | 32.180% | 13.970% |
| 基金份额净值增长率 | 51.370% | 32.430% | 14.880% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 182,278,549.67 | 248,377,512.77 | -64,120,149.00 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8013 | 0.2167 | -0.0814 |
| 基金资产净值 | 409,764,348.88 | 1,394,341,528.61 | 723,760,542.78 |
| 基金份额净值 | 1.8010% | 1.2170% | 0.9190% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 683.550% | 417.650% | 290.900% |
