长盛成长价值证券投资基金A类(080001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7159

累计净值:4.3942 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王宁 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2002-09-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51170 3124.920 19959268.120 12.4800 87.5200 87.5200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16238 8969.250 3047006.520 2.0900 97.9100 97.9100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16608 8979.310 3046190.180 2.0400 97.9600 97.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16934 8971.660 3046190.180 2.0100 97.9900 97.9900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17680 9130.330 3046190.180 1.8900 98.1100 98.1100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18791 9646.160 3046190.180 1.6800 98.3200 98.3200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20778 10755.980 11898560.130 5.3200 94.6800 94.6800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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