长盛成长价值证券投资基金A类(080001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7159

 累计净值：4.3942 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王宁 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2002-09-18

业绩比较基准： 中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,437,666.27 51.10
2 固定收益类投资 94,196,359.09 30.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,009,236.99 18.39
6 其他资产 402,070.51 402,070.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,662,180.72 54.81
2 固定收益类投资 90,110,094.78 29.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,152,332.49 4.92
5 银行存款和结算备付金合计 33,608,434.89 10.92
6 其他资产 182,236.85 182,236.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,872,886.73 58.24
2 固定收益类投资 68,765,146.66 25.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,271,544.10 16.33
6 其他资产 168,334.46 168,334.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,856,680.23 63.70
2 固定收益类投资 58,014,317.91 22.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,169,898.71 13.45
6 其他资产 55,484.13 55,484.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,740,263.01 64.43
2 固定收益类投资 59,525,522.17 23.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,461,347.81 12.54
6 其他资产 52,899.71 52,899.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,697,290.97 61.72
2 固定收益类投资 58,293,855.75 21.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,531,572.52 17.19
6 其他资产 50,364.80 50,364.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,397,329.19 60.56
2 固定收益类投资 66,897,970.52 26.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,934,996.13 13.00
6 其他资产 74,433.64 74,433.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,166,639.27 62.73
2 固定收益类投资 58,924,490.70 21.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,556,114.05 15.51
6 其他资产 795,774.05 795,774.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,389,600.37 67.75
2 固定收益类投资 61,478,484.70 22.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,459,635.08 9.57
6 其他资产 1,281,448.42 1,281,448.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,110,930.02 63.45
2 固定收益类投资 96,833,986.80 29.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,248,010.95 6.48
6 其他资产 1,822,305.37 1,822,305.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,025,117.47 64.94
2 固定收益类投资 86,214,164.90 28.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,808,238.01 4.96
6 其他资产 3,745,918.94 3,745,918.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,519,636.17 70.28
2 固定收益类投资 65,021,987.40 21.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,634,961.40 7.59
6 其他资产 931,242.23 931,242.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,347,716.66 66.83
2 固定收益类投资 78,851,550.00 25.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,486,253.95 6.99
6 其他资产 1,564,219.34 1,564,219.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,005,168.30 72.95
2 固定收益类投资 64,292,850.00 20.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,619,882.26 6.20
6 其他资产 1,727,726.40 1,727,726.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,389,247.39 69.27
2 固定收益类投资 65,280,750.00 23.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,762,163.44 7.32
6 其他资产 1,088,504.41 1,088,504.41

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