富国纯债债券型发起式证券投资基金A类(100066)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,484,829.12 |
| 本期利润 | 1,331,670.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值 | 117,269,045.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.0420 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,565,881.06 | 14,344,136.77 | 26,948,484.94 |
| 利润 | 10,149,085.06 | 23,924,349.08 | 13,776,571.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0818 | 0.0917 | 0.0144 |
| 加权平均净值利润率 | 7.830% | 8.990% | 1.410% |
| 基金份额净值增长率 | 8.390% | 8.070% | 0.320% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,947,005.52 | 3,624,198.02 | -8,712,920.39 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0264 | 0.0318 | -0.0219 |
| 基金资产净值 | 117,751,181.99 | 119,028,284.23 | 389,773,090.86 |
| 基金份额净值 | 1.0540% | 1.0440% | 0.9780% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.860% | 8.740% | 0.620% |
