十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,500,000 |
153,390,196.72 |
3.97 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,300,000 |
134,093,593.44 |
3.47 |
3 |
190208 |
19国开08 |
1,300,000 |
132,262,426.23 |
3.42 |
4 |
230406 |
23农发06 |
1,300,000 |
130,924,740.44 |
3.39 |
5 |
112306219 |
23交通银行CD219 |
1,300,000 |
127,047,721.31 |
3.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,800,000 |
184,620,393.44 |
3.80 |
2 |
220211 |
22国开11 |
1,500,000 |
152,401,931.51 |
3.14 |
3 |
220408 |
22农发08 |
1,300,000 |
131,705,136.99 |
2.71 |
4 |
230202 |
23国开02 |
1,200,000 |
122,164,076.71 |
2.51 |
5 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
1,000,000 |
105,710,904.11 |
2.18 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,200,000 |
121,215,501.64 |
3.15 |
2 |
220408 |
22农发08 |
1,100,000 |
110,770,301.37 |
2.88 |
3 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
1,000,000 |
104,395,309.59 |
2.72 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,000,000 |
103,747,972.60 |
2.70 |
5 |
220211 |
22国开11 |
1,000,000 |
101,027,479.45 |
2.63 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
900,000 |
91,696,329.86 |
2.63 |
2 |
210203 |
21国开03 |
700,000 |
73,344,945.21 |
2.10 |
3 |
170215 |
17国开15 |
500,000 |
53,795,068.49 |
1.54 |
4 |
160405 |
16农发05 |
500,000 |
52,647,191.78 |
1.51 |
5 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
51,955,520.55 |
1.49 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,100,000 |
113,523,399.45 |
2.10 |
2 |
112204031 |
22中国银行CD031 |
1,000,000 |
98,766,118.32 |
1.83 |
3 |
112203043 |
22农业银行CD043 |
1,000,000 |
98,806,973.15 |
1.83 |
4 |
200212 |
20国开12 |
900,000 |
92,936,613.70 |
1.72 |
5 |
210203 |
21国开03 |
800,000 |
83,653,369.86 |
1.55 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,100,000 |
110,814,542.47 |
2.57 |
2 |
220003 |
22附息国债03 |
1,000,000 |
100,067,955.80 |
2.32 |
3 |
112104053 |
21中国银行CD053 |
1,000,000 |
99,269,061.64 |
2.30 |
4 |
112203043 |
22农业银行CD043 |
1,000,000 |
98,065,835.62 |
2.27 |
5 |
220201 |
22国开01 |
700,000 |
70,740,389.04 |
1.64 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104053 |
21中国银行CD053 |
1,000,000 |
98,416,506.85 |
3.48 |
2 |
220201 |
22国开01 |
600,000 |
60,201,978.08 |
2.13 |
3 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
51,086,095.89 |
1.80 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
400,000 |
42,156,756.16 |
1.49 |
5 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
41,675,726.03 |
1.47 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104053 |
21中国银行CD053 |
1,000,000 |
97,420,000.00 |
4.03 |
2 |
188838 |
21CHNES1 |
500,000 |
49,950,000.00 |
2.07 |
3 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
40,804,000.00 |
1.69 |
4 |
210203 |
21国开03 |
400,000 |
40,844,000.00 |
1.69 |
5 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
400,000 |
40,552,000.00 |
1.68 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
500,000 |
51,470,000.00 |
3.11 |
2 |
112103101 |
21农业银行CD101 |
500,000 |
48,670,000.00 |
2.94 |
3 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
40,784,000.00 |
2.46 |
4 |
200407 |
20农发07 |
400,000 |
40,268,000.00 |
2.43 |
5 |
012102165 |
21浦发集团SCP003 |
400,000 |
40,052,000.00 |
2.42 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
350,000 |
35,098,000.00 |
3.39 |
2 |
210205 |
21国开05 |
300,000 |
30,375,000.00 |
2.93 |
3 |
101656010 |
16苏园建MTN001A |
200,000 |
20,212,000.00 |
1.95 |
4 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,156,000.00 |
1.94 |
5 |
102100353 |
21汇金MTN001 |
200,000 |
20,128,000.00 |
1.94 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200014 |
20附息国债14 |
300,000 |
30,036,000.00 |
4.37 |
2 |
200008 |
20附息国债08 |
300,000 |
29,466,000.00 |
4.29 |
3 |
112103025 |
21农业银行CD025 |
300,000 |
29,349,000.00 |
4.27 |
4 |
101656010 |
16苏园建MTN001A |
200,000 |
20,122,000.00 |
2.93 |
5 |
190407 |
19农发07 |
200,000 |
20,054,000.00 |
2.92 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,207,000.00 |
5.64 |
2 |
200211 |
20国开11 |
300,000 |
29,880,000.00 |
5.58 |
3 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,272,000.00 |
3.79 |
4 |
101656010 |
16苏园建MTN001A |
200,000 |
20,194,000.00 |
3.77 |
5 |
143519 |
G18临港2 |
200,000 |
20,088,000.00 |
3.75 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
300,000 |
29,721,000.00 |
6.17 |
2 |
101656010 |
16苏园建MTN001A |
200,000 |
20,138,000.00 |
4.18 |
3 |
163166 |
20三友01 |
200,000 |
19,756,000.00 |
4.10 |
4 |
127449 |
PR太新02 |
300,000 |
17,901,000.00 |
3.72 |
5 |
108609 |
开贴2002 |
176,000 |
17,503,200.00 |
3.63 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091918001 |
19农发清发01 |
300,000 |
30,231,000.00 |
5.07 |
2 |
012001204 |
20首旅SCP014 |
250,000 |
25,020,000.00 |
4.19 |
3 |
127449 |
PR太新02 |
300,000 |
24,018,000.00 |
4.03 |
4 |
108609 |
开贴2002 |
237,000 |
23,517,510.00 |
3.94 |
5 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,556,000.00 |
3.45 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
300,000 |
31,311,000.00 |
5.94 |
2 |
143087 |
17穗发01 |
250,000 |
25,390,000.00 |
4.81 |
3 |
131751001 |
17国网节能GN001 |
250,000 |
25,275,000.00 |
4.79 |
4 |
127449 |
PR太新02 |
300,000 |
24,141,000.00 |
4.58 |
5 |
019615 |
19国债05 |
210,000 |
21,037,800.00 |
3.99 |