国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取(150011)
财务指标
| 项目 | 2012-10-01至2012-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -43,110,278.19 |
| 本期利润 | -2,877,257.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034 |
| 期末基金资产净值 | 648,608,742.02 |
| 期末基金份额净值 | 0.7690 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -164,874,530.06 | -113,401,918.91 | |
| 利润 | -72,722,757.27 | -239,941,246.38 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0863 | -0.2846 | |
| 加权平均净值利润率 | % | -27.390% | % |
| 基金份额净值增长率 | -10.160% | -24.910% | % |
| 期末数据和指标 | 2012年 | 2011年 | |
| 可供分配利润 | -121,773,039.12 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.2663 | -0.1444 | |
| 基金资产净值 | 648,608,742.02 | 721,331,499.29 | |
| 基金份额净值 | 0.7690% | 0.8560% | % |
| 累计期末指标 | 2012年 | 2011年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | % | -14.400% | % |
