国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取(150011)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4980

 累计净值：0.4980 净值更新日期：2013-02-18 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.216亿份(2013-03-27 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-02-10

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601333 广深铁路 10,075,227 29,419,662.84 4.54
2 601006 大秦铁路 3,924,817 26,531,762.92 4.09
3 002029 七 匹 狼 1,374,121 25,943,404.48 4.00
4 300197 铁汉生态 736,293 24,150,410.40 3.72
5 002226 江南化工 1,939,469 23,603,337.73 3.64
6 601117 中国化学 2,861,254 23,576,732.96 3.63
7 600060 海信电器 2,231,050 22,555,915.50 3.48
8 002277 友阿股份 2,467,623 22,307,311.92 3.44
9 002567 唐人神 1,697,394 21,726,643.20 3.35
10 600011 华能国际 2,776,452 19,823,867.28 3.06
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 260,243 63,967,729.40 9.82
2 600967 北方创业 2,122,192 35,292,052.96 5.42
3 002567 唐人神 2,554,434 33,514,174.08 5.14
4 000858 五 粮 液 970,750 32,908,425.00 5.05
5 601006 大秦铁路 5,353,178 32,654,385.80 5.01
6 300197 铁汉生态 980,582 31,427,653.10 4.82
7 002375 亚厦股份 1,041,861 26,306,990.25 4.04
8 000998 隆平高科 1,092,549 20,933,238.84 3.21
9 000799 酒 鬼 酒 379,389 20,752,578.30 3.19
10 002304 洋河股份 157,209 19,651,125.00 3.02
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,827,356 35,709,506.28 5.02
2 600837 海通证券 3,680,986 35,447,895.18 4.98
3 600157 永泰能源 3,896,604 35,381,164.32 4.97
4 600519 贵州茅台 146,188 34,960,860.20 4.91
5 600546 山煤国际 1,578,636 33,025,065.12 4.64
6 600702 沱牌舍得 664,484 24,087,545.00 3.38
7 600395 盘江股份 810,155 21,776,966.40 3.06
8 000823 超声电子 1,545,727 21,562,891.65 3.03
9 000596 古井贡酒 451,580 21,332,639.20 3.00
10 000776 广发证券 713,318 21,278,275.94 2.99
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 4,708,722 35,079,978.90 4.84
2 600036 招商银行 2,800,520 33,326,188.00 4.60
3 600900 长江电力 4,406,610 28,731,097.20 3.97
4 600016 民生银行 4,467,600 28,011,852.00 3.87
5 600009 上海机场 1,716,463 22,176,701.96 3.06
6 600795 国电电力 8,370,077 21,594,798.66 2.98
7 600642 申能股份 4,926,382 21,281,970.24 2.94
8 600028 中国石化 2,964,764 21,316,653.16 2.94
9 601333 广深铁路 5,731,606 20,232,569.18 2.79
10 600377 宁沪高速 3,373,698 19,769,870.28 2.73
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 950,000 31,160,000.00 4.32
2 002293 罗莱家纺 354,886 26,616,450.00 3.69
3 600519 贵州茅台 135,000 26,095,500.00 3.62
4 601717 郑煤机 1,000,000 24,870,000.00 3.45
5 601006 大秦铁路 3,229,003 24,088,362.38 3.34
6 600335 *ST盛工 1,660,071 23,323,997.55 3.23
7 600280 南京中商 887,558 22,215,576.74 3.08
8 002250 联化科技 1,172,896 22,144,276.48 3.07
9 600019 宝钢股份 4,053,125 19,657,656.25 2.73
10 600422 昆明制药 1,303,294 19,353,915.90 2.68
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 1,938,514 39,952,773.54 5.02
2 000987 广州友谊 2,022,857 38,333,140.15 4.82
3 600271 航天信息 1,333,609 36,020,779.09 4.53
4 000858 五 粮 液 973,629 35,342,732.70 4.44
5 000423 东阿阿胶 800,000 33,192,000.00 4.17
6 002293 罗莱家纺 390,000 32,370,000.00 4.07
7 600280 南京中商 1,028,873 26,225,972.77 3.30
8 600519 贵州茅台 137,675 26,239,478.25 3.30
9 601717 郑煤机 1,000,000 24,710,000.00 3.11
10 600582 天地科技 1,288,076 24,009,736.64 3.02
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 1,304,401 41,545,171.85 4.66
2 000987 广州友谊 1,696,296 35,605,253.04 3.99
3 600280 南京中商 1,300,000 35,048,000.00 3.93
4 000708 大冶特钢 2,280,000 34,906,800.00 3.91
5 000423 东阿阿胶 800,000 33,008,000.00 3.70
6 601717 郑煤机 904,652 32,983,611.92 3.70
7 600271 航天信息 1,239,215 32,021,315.60 3.59
8 002293 罗莱家纺 390,000 30,244,500.00 3.39
9 000858 五 粮 液 826,000 29,504,720.00 3.31
10 002311 海大集团 1,698,465 27,260,363.25 3.06
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 1,176,227 41,473,764.02 4.55
2 000708 大冶特钢 2,332,795 40,567,305.05 4.45
3 600280 南京中商 1,589,943 35,296,734.60 3.87
4 000423 东阿阿胶 800,000 34,472,000.00 3.78
5 600271 航天信息 1,300,000 32,396,000.00 3.55
6 600352 浙江龙盛 2,600,000 29,146,000.00 3.20
7 000895 双汇发展 399,948 28,056,352.20 3.08
8 600028 中国石化 3,273,900 27,926,367.00 3.06
9 000987 广州友谊 1,125,896 26,368,484.32 2.89
10 600327 大厦股份 2,255,917 26,168,637.20 2.87
2010年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 1,214,627 49,799,707.00 5.18
2 000708 大冶特钢 3,013,717 46,290,693.12 4.82
3 000423 东阿阿胶 800,000 40,880,000.00 4.25
4 600352 浙江龙盛 3,378,177 39,626,016.21 4.12
5 600271 航天信息 1,300,000 35,763,000.00 3.72
6 000895 双汇发展 399,948 34,795,476.00 3.62
7 600280 南京中商 1,188,689 32,807,816.40 3.41
8 600327 大厦股份 2,388,595 28,639,254.05 2.98
9 600062 双鹤药业 1,003,500 28,589,715.00 2.97
10 601717 郑煤机 649,979 27,572,109.18 2.87
2010年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 800,000 39,424,000.00 4.25
2 600280 南京中商 1,095,389 34,603,338.51 3.73
3 000338 潍柴动力 398,950 30,200,515.00 3.25
4 600062 双鹤药业 953,500 29,148,495.00 3.14
5 000708 大冶特钢 2,140,712 29,028,054.72 3.13
6 600600 青岛啤酒 711,316 28,303,263.64 3.05
7 600271 航天信息 1,448,958 28,182,233.10 3.04
8 002250 联化科技 753,347 28,099,843.10 3.03
9 600352 浙江龙盛 2,575,377 27,839,825.37 3.00
10 600377 宁沪高速 3,893,347 27,331,295.94 2.95
2010年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 800,000 27,808,000.00 3.59
2 000338 潍柴动力 398,950 24,535,425.00 3.17
3 600062 双鹤药业 913,500 23,714,460.00 3.06
4 600600 青岛啤酒 711,316 23,487,654.32 3.03
5 600859 王府井 681,448 23,169,232.00 2.99
6 600779 水井坊 1,258,581 23,183,062.02 2.99
7 600115 东方航空 3,199,926 22,175,487.18 2.86
8 000708 大冶特钢 2,140,712 22,070,740.72 2.85
9 600352 浙江龙盛 2,375,377 21,615,930.70 2.79
10 600887 伊利股份 730,891 21,473,577.58 2.77

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