国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取(150011)
资产配置
- 2012年
- 2011年
- 2010年
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 493,004,215.07 | 63.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 12.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 186,752,249.10 | 23.92 |
| 6 | 其他资产 | 993,298.19 | 993,298.19 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 520,381,484.97 | 71.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 210,720,033.06 | 28.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,123,496.39 | 1,123,496.39 |
2012年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 705,587,934.74 | 98.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,498,387.18 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 2,190,817.23 | 2,190,817.23 |
2012年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 511,219,303.31 | 70.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 214,217,045.02 | 29.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,031,504.59 | 1,031,504.59 |
2011年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 598,603,449.82 | 82.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,554,661.75 | 17.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,131,335.01 | 1,131,335.01 |
2011年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 720,785,603.35 | 90.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,045,458.87 | 5.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,977,591.19 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,563,252.67 | 1,563,252.67 |
2011年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 806,942,790.11 | 90.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,314,863.59 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,710,215.06 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,424,933.31 | 1,424,933.31 |
2011年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 742,688,403.17 | 80.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,930,643.21 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,994,827.36 | 13.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,524,020.83 | 1,524,020.83 |
2010年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 818,613,918.57 | 84.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,056,715.94 | 5.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 77,000,355.50 | 7.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,319,443.81 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 11,812,152.71 | 11,812,152.71 |
2010年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 679,691,812.61 | 72.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,804,000.00 | 1.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 184,400,636.60 | 19.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,539,197.36 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 789,132.42 | 789,132.42 |
2010年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 514,049,112.78 | 66.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 219,000,568.50 | 28.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,821,374.92 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,488,501.22 | 1,488,501.22 |
