浦银安盛增利分级债券型证券投资基金A类(150062)
财务指标
| 项目 | 2014-10-01至2014-12-15(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 84,743,911.16 |
| 本期利润 | 65,216,582.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0720 |
| 期末基金资产净值 | 1,194,623,395.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.3190 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 65,321,416.33 | 67,813,943.29 | |
| 利润 | -14,047,619.12 | 108,960,902.03 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0155 | 0.1203 | |
| 加权平均净值利润率 | -1.330% | 11.260% | % |
| 基金份额净值增长率 | -1.340% | 11.980% | % |
| 期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
| 可供分配利润 | 96,852,258.88 | 68,984,612.45 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1069 | 0.0762 | |
| 基金资产净值 | 1,002,713,177.57 | 1,016,760,796.69 | |
| 基金份额净值 | 1.1070% | 1.1220% | % |
| 累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.700% | 12.200% | % |
