浦银安盛增利分级债券型证券投资基金A类(150062)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1580

累计净值:1.1580 净值更新日期:2014-12-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.341亿份(2015-03-26 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2011-12-13

业绩比较基准: 中信标普全债指数

持有人结构

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10909 58126.560 210538468.870 33.2000 66.8000 66.8000
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11029 57494.120 198716995.870 31.3400 68.6600 68.6600
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11068 57291.530 185721585.870 29.2900 70.7100 70.7100
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11042 57426.430 154712113.870 24.4000 75.6000 75.6000
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11159 56824.330 111334095.870 17.5600 82.4400 82.4400
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
282 98897.250 18551765.000 66.5200 33.4800 33.4800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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