项目 | 2015-04-01至2015-04-15(元) |
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本期已实现收益 | 838,083.51 |
本期利润 | 473,397.77 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0015 |
期末基金资产净值 | 361,700,897.03 |
期末基金份额净值 | 1.1620 |
期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
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已实现收益 | 25,511,796.25 | 33,033,536.85 | |
利润 | 36,398,390.99 | 14,559,644.14 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0919 | 0.0213 | |
加权平均净值利润率 | 8.370% | 2.020% | % |
基金份额净值增长率 | 8.510% | 1.170% | % |
期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
可供分配利润 | 79,482,709.80 | 49,416,923.14 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2568 | 0.0978 | |
基金资产净值 | 357,456,850.93 | 526,322,214.84 | |
基金份额净值 | 1.1550% | 1.0410% | % |
累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.850% | 6.770% | % |
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