泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金(162214)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4280

累计净值:1.4280 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:庄腾飞 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.473亿份(2021-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -85,001,079.34
本期利润 -81,638,877.80
加权平均基金份额本期利润 -0.3525
期末基金资产净值 207,029,982.10
期末基金份额净值 0.9000

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -12,613,530.90 88,862,452.85 262,136,131.61
利润 -19,096,935.47 78,503,740.56 218,560,175.73
加权平均基金份额本期利润 -0.0893 0.1731 0.2065
加权平均净值利润率 -6.410% 17.130% 21.480%
基金份额净值增长率 13.070% 15.160% 14.100%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 51,549,009.70 25,788,096.73 -21,397,681.27
可供分配基金份额利润 0.2256 0.1086 -0.0369
基金资产净值 286,575,405.92 263,297,796.59 558,853,491.15
基金份额净值 1.2540% 1.1090% 0.9630%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 25.400% 10.900% -3.700%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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