宏利集利债券型证券投资基金C类(162299)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -48,967,563.69 |
| 本期利润 | -68,128,061.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0682 |
| 期末基金资产净值 | 1,305,309,995.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.4370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 145,675,790.01 | 86,513,071.43 | 44,164,796.22 |
| 利润 | 126,535,210.45 | 158,725,388.59 | 33,637,627.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2408 | 0.2801 | 0.0425 |
| 加权平均净值利润率 | 17.100% | 25.590% | 4.070% |
| 基金份额净值增长率 | 23.410% | 29.910% | -0.520% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 425,655,229.72 | 61,266,608.36 | -4,736,424.15 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4047 | 0.1503 | -0.0145 |
| 基金资产净值 | 1,606,184,742.02 | 522,058,070.35 | 322,227,343.80 |
| 基金份额净值 | 1.5273% | 1.2803% | 0.9855% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.430% | 41.330% | 8.790% |
