兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)(163415)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,757,384.40 |
| 本期利润 | -46,692,831.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1786 |
| 期末基金资产净值 | 411,634,671.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.5710 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 162,983,764.89 | 40,241,145.48 | 16,220,905.76 |
| 利润 | 196,115,728.05 | 67,139,359.24 | 15,319,653.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6165 | 0.6021 | 0.0876 |
| 加权平均净值利润率 | 34.390% | 51.760% | 8.690% |
| 基金份额净值增长率 | 57.880% | 45.640% | 2.960% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 134,474,543.70 | 69,795,273.02 | 3,874,949.93 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5332 | 0.3459 | 0.0435 |
| 基金资产净值 | 443,434,824.34 | 306,426,024.32 | 93,045,468.44 |
| 基金份额净值 | 1.7580% | 1.5190% | 1.0430% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.830% | 51.900% | 4.300% |
