兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)(163415)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.0490

 累计净值：3.9090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：乔迁 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：36.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2012-12-18

业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 24,014,183 566,734,718.80 5.03
2 002028 思源电气 9,182,667 474,560,230.56 4.21
3 601138 工业富联 23,213,545 449,581,836.50 3.99
4 000938 紫光股份 18,201,187 429,001,977.59 3.80
5 002384 东山精密 21,158,743 366,892,603.62 3.25
6 002223 鱼跃医疗 9,986,296 343,928,034.24 3.05
7 000063 中兴通讯 9,948,581 325,119,627.08 2.88
8 002027 分众传媒 44,043,982 314,914,471.30 2.79
9 002311 海大集团 6,375,350 288,484,587.50 2.56
10 300762 上海瀚讯 16,905,340 280,290,537.20 2.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 24,971,294 586,325,983.12 5.04
2 002028 思源电气 11,746,068 548,776,296.96 4.72
3 000938 紫光股份 15,648,287 498,397,940.95 4.28
4 000063 中兴通讯 8,595,281 391,429,096.74 3.36
5 002223 鱼跃医疗 10,156,796 365,543,088.04 3.14
6 688099 晶晨股份 4,174,631 350,562,885.92 3.01
7 600703 三安光电 19,354,839 333,677,424.36 2.87
8 000682 东方电子 30,350,391 295,005,800.52 2.54
9 002311 海大集团 6,241,750 292,363,570.00 2.51
10 000932 华菱钢铁 59,031,890 281,582,115.30 2.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 43,162,739 899,403,499.11 7.66
2 600690 海尔智家 26,192,548 594,046,988.64 5.06
3 002028 思源电气 12,979,773 593,435,221.56 5.05
4 601138 工业富联 25,889,776 445,821,942.72 3.80
5 688008 澜起科技 5,321,565 361,084,158.40 3.07
6 002120 韵达股份 26,136,036 309,189,305.88 2.63
7 300308 中际旭创 5,231,200 308,117,680.00 2.62
8 002223 鱼跃医疗 9,494,496 302,304,752.64 2.57
9 000810 创维数字 15,615,972 296,078,829.12 2.52
10 688099 晶晨股份 3,333,440 273,421,772.80 2.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 38,965,639 646,972,945.56 5.97
2 002938 鹏鼎控股 16,235,009 445,488,646.96 4.11
3 600754 锦江酒店 7,633,198 445,397,103.30 4.11
4 002028 思源电气 11,442,347 437,326,502.34 4.04
5 002475 立讯精密 13,437,037 426,625,924.75 3.94
6 000682 东方电子 47,206,039 379,536,553.56 3.50
7 002120 韵达股份 24,344,736 348,968,503.68 3.22
8 600745 闻泰科技 6,613,258 340,991,105.64 3.15
9 603195 公牛集团 1,819,850 260,711,711.00 2.41
10 000683 远兴能源 32,266,059 252,965,902.56 2.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 9,653,833 476,030,505.23 4.46
2 002028 思源电气 11,885,247 454,254,140.34 4.26
3 002475 立讯精密 14,273,177 419,631,403.80 3.93
4 600754 锦江酒店 7,054,123 406,670,190.95 3.81
5 600703 三安光电 22,863,507 399,654,102.36 3.74
6 000682 东方电子 49,742,524 360,633,299.00 3.38
7 002120 韵达股份 21,759,423 337,485,769.95 3.16
8 002938 鹏鼎控股 12,739,909 330,091,042.19 3.09
9 600690 海尔智家 13,164,123 326,075,326.71 3.06
10 688099 晶晨股份 4,476,330 288,384,686.70 2.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 6,928,837 589,713,317.07 4.64
2 000333 美的集团 9,227,135 557,226,682.65 4.39
3 600703 三安光电 22,235,736 546,554,390.88 4.30
4 600089 特变电工 18,800,810 514,954,185.90 4.05
5 600754 锦江酒店 7,646,323 480,953,716.70 3.79
6 688099 晶晨股份 3,951,967 399,148,667.00 3.14
7 600690 海尔智家 14,276,604 392,035,545.84 3.09
8 002028 思源电气 10,690,115 381,209,500.90 3.00
9 002938 鹏鼎控股 10,930,938 330,223,636.98 2.60
10 603816 顾家家居 5,726,435 324,288,014.05 2.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 14,535,366 828,515,862.00 6.95
2 600690 海尔智家 27,635,180 638,372,658.00 5.36
3 600089 特变电工 23,408,079 477,056,650.02 4.00
4 002028 思源电气 14,324,788 469,853,046.40 3.94
5 600703 三安光电 19,451,236 462,550,392.08 3.88
6 600754 锦江酒店 7,939,204 394,896,006.96 3.31
7 600309 万华化学 4,528,406 366,302,761.34 3.07
8 600745 闻泰科技 4,381,316 356,200,990.80 2.99
9 600398 海澜之家 64,953,697 351,399,500.77 2.95
10 300413 芒果超媒 10,108,990 314,996,128.40 2.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 21,361,236 802,328,024.16 5.03
2 600315 上海家化 17,015,219 687,584,999.79 4.31
3 600754 锦江酒店 11,200,049 656,322,871.40 4.11
4 600745 闻泰科技 4,756,428 609,011,140.40 3.82
5 002028 思源电气 11,898,871 585,543,441.91 3.67
6 600690 海尔智家 19,344,964 578,220,973.96 3.62
7 603816 顾家家居 6,659,473 505,924,436.68 3.17
8 601877 正泰电器 8,642,625 465,751,061.25 2.92
9 300413 芒果超媒 7,816,890 438,288,266.28 2.75
10 002036 联创电子 17,761,850 430,902,481.00 2.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 34,940,306 913,689,001.90 5.94
2 600315 上海家化 17,925,986 786,054,486.10 5.11
3 600309 万华化学 6,514,758 695,450,416.50 4.52
4 002415 海康威视 12,079,189 664,355,395.00 4.32
5 600754 锦江酒店 14,272,898 648,703,214.10 4.22
6 603816 顾家家居 9,543,248 572,594,880.00 3.72
7 600703 三安光电 17,888,701 566,892,934.69 3.69
8 600521 华海药业 31,889,119 563,480,732.73 3.66
9 600745 闻泰科技 5,900,320 542,093,971.20 3.53
10 300413 芒果超媒 12,534,473 536,071,847.37 3.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 73,763,968 1,911,224,410.88 9.71
2 002415 海康威视 19,010,927 1,226,204,791.50 6.23
3 000001 平安银行 52,039,858 1,177,141,587.96 5.98
4 600754 锦江酒店 15,765,007 887,637,776.30 4.51
5 601166 兴业银行 39,168,075 804,903,941.25 4.09
6 603816 顾家家居 9,197,684 708,777,019.52 3.60
7 600309 万华化学 6,203,401 675,054,096.82 3.43
8 600315 上海家化 11,016,396 662,526,055.44 3.37
9 600521 华海药业 26,681,578 557,111,348.64 2.83
10 002555 三七互娱 22,359,486 537,074,853.72 2.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 49,220,296 1,534,688,829.28 8.45
2 000001 平安银行 59,001,472 1,298,622,398.72 7.15
3 600754 锦江酒店 16,332,740 887,319,087.65 4.89
4 601318 中国平安 9,901,460 779,244,902.00 4.29
5 603816 顾家家居 8,662,357 693,949,479.92 3.82
6 600521 华海药业 26,741,894 687,249,094.74 3.78
7 000895 双汇发展 16,057,392 654,216,000.08 3.60
8 002415 海康威视 9,617,242 537,603,827.80 2.96
9 002555 三七互娱 22,236,186 488,306,644.56 2.69
10 600398 海澜之家 63,355,938 456,162,753.60 2.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 46,061,557 1,345,458,079.97 7.76
2 601318 中国平安 10,695,437 930,289,110.26 5.37
3 603816 顾家家居 10,116,082 710,664,941.82 4.10
4 002415 海康威视 12,798,472 620,853,876.72 3.58
5 000895 双汇发展 12,821,743 592,731,120.50 3.42
6 600521 华海药业 16,412,376 553,937,432.56 3.20
7 002064 华峰氨纶 54,314,480 543,097,560.26 3.13
8 600031 三一重工 15,460,030 539,641,849.40 3.11
9 300413 芒果超媒 6,994,404 507,094,290.00 2.93
10 600660 福耀玻璃 9,973,106 479,207,743.30 2.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 36,950,135 806,251,945.70 6.22
2 300271 华宇软件 25,159,361 601,057,134.29 4.63
3 603816 顾家家居 9,746,732 581,347,939.60 4.48
4 002600 领益智造 48,838,026 521,331,022.76 4.02
5 000333 美的集团 6,454,366 468,586,971.60 3.61
6 002044 美年健康 29,364,179 416,384,058.22 3.21
7 300124 汇川技术 7,164,657 411,746,140.30 3.17
8 300136 信维通信 7,415,644 404,226,754.44 3.12
9 300413 芒果超媒 5,844,795 393,939,183.00 3.04
10 601012 隆基股份 5,226,041 392,005,335.41 3.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 3,965,274 371,982,353.94 3.94
2 300413 芒果超媒 5,546,474 359,488,104.80 3.81
3 000002 万科A 13,508,644 353,115,954.16 3.74
4 601318 中国平安 4,745,200 338,807,280.00 3.59
5 002212 南洋股份 12,517,122 329,375,602.76 3.49
6 601012 隆基股份 8,084,712 329,290,319.76 3.49
7 000938 紫光股份 7,322,827 312,586,104.46 3.31
8 002398 垒知集团 28,305,668 299,190,910.76 3.17
9 601899 紫金矿业 58,151,461 255,866,428.40 2.71
10 300124 汇川技术 6,563,833 246,385,015.67 2.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 11,632,828 288,959,447.52 4.40
2 601318 中国平安 3,605,315 249,379,638.55 3.79
3 000002 万科A 9,060,953 232,413,444.45 3.54
4 000739 普洛药业 11,094,855 220,121,923.20 3.35
5 002511 中顺洁柔 12,094,834 205,007,436.30 3.12
6 300124 汇川技术 7,751,791 200,383,797.35 3.05
7 601899 紫金矿业 54,238,461 200,139,921.09 3.04
8 002773 康弘药业 4,832,691 190,311,371.58 2.90
9 603707 健友股份 3,612,106 182,339,110.88 2.77
10 600048 保利地产 12,106,920 180,029,900.40 2.74

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