兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)(163415)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.0490

 累计净值：3.9090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：乔迁 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：36.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2012-12-18

业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,515,648,546.27 93.03
2 固定收益类投资 308,845,002.03 2.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,255,204.31 3.91
6 其他资产 36,813,244.89 36,813,244.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,804,647,391.39 92.03
2 固定收益类投资 417,312,107.39 3.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 508,429,705.73 4.33
6 其他资产 10,397,632.80 10,397,632.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,926,274,723.07 92.35
2 固定收益类投资 234,103,521.82 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 618,474,646.20 5.23
6 其他资产 52,848,396.87 52,848,396.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,095,099,672.67 92.73
2 固定收益类投资 388,036,420.03 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 382,506,481.15 3.51
6 其他资产 21,067,175.16 21,067,175.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,019,888,748.57 93.54
2 固定收益类投资 354,696,790.27 3.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,566,135.36 3.08
6 其他资产 8,075,763.64 8,075,763.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,989,644,479.00 93.22
2 固定收益类投资 319,895,607.25 2.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 379,933,890.57 2.95
6 其他资产 171,675,105.71 171,675,105.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,174,627,939.24 92.34
2 固定收益类投资 296,690,751.32 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,211,314.77 3.36
6 其他资产 224,035,792.53 224,035,792.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,060,986,342.42 93.12
2 固定收益类投资 187,374,604.50 1.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 831,067,251.02 5.14
6 其他资产 94,032,466.17 94,032,466.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,489,856,368.37 93.67
2 固定收益类投资 186,268,686.30 1.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 728,657,484.01 4.71
6 其他资产 63,689,276.11 63,689,276.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,479,001,350.07 92.36
2 固定收益类投资 631,779,030.60 3.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 734,777,278.56 3.67
6 其他资产 161,438,605.26 161,438,605.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,148,192,440.05 88.29
2 固定收益类投资 629,716,356.40 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,823,304.34 7.23
6 其他资产 189,728,273.61 189,728,273.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,862,139,146.41 89.84
2 固定收益类投资 934,296,601.40 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 784,830,846.77 4.45
6 其他资产 74,438,317.88 74,438,317.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,116,650,703.47 91.36
2 固定收益类投资 453,556,580.16 3.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,422,002.62 2.84
6 其他资产 316,170,754.80 316,170,754.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,715,450,930.18 89.06
2 固定收益类投资 388,110,120.50 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,981,268.07 2.56
6 其他资产 431,901,837.14 431,901,837.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,838,287,703.01 86.93
2 固定收益类投资 296,498,674.40 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 438,444,352.33 6.53
6 其他资产 142,545,565.04 142,545,565.04

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