天弘文化新兴产业股票型证券投资基金A类(164205)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 897,062.04 |
| 本期利润 | -37,152.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002 |
| 期末基金资产净值 | 109,666,588.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.0950 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -9,649,589.79 | -10,663,609.69 | -4,276,453.47 |
| 利润 | 16,533,914.15 | -6,974,535.17 | 1,939,839.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1939 | -0.0723 | 0.0182 |
| 加权平均净值利润率 | 30.820% | % | 2.510% |
| 基金份额净值增长率 | 33.490% | -10.120% | 2.560% |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | -23,429,318.36 | -28,924,811.08 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.2972 | -0.3523 | -0.2793 |
| 基金资产净值 | 68,170,922.48 | 58,722,274.03 | 74,644,094.68 |
| 基金份额净值 | 0.8650% | 0.6480% | 0.7210% |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.500% | % | -27.900% |
