天弘文化新兴产业股票型证券投资基金A类(164205)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9354

 累计净值：2.2504 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘国江 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-08-12

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,673,737.90 87.18
2 固定收益类投资 335,424.73 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,728,789.49 12.61
6 其他资产 305,392.92 305,392.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,065,209.19 85.20
2 固定收益类投资 356,905.58 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,589,177.47 14.61
6 其他资产 233,840.52 233,840.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,456,007.90 91.18
2 固定收益类投资 360,100.77 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,311,496.65 8.66
6 其他资产 438,095.04 438,095.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,219,967.84 88.14
2 固定收益类投资 347,966.03 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,588,298.28 11.77
6 其他资产 112,293.09 112,293.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,078,177.62 91.04
2 固定收益类投资 331,120.44 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,132,125.58 8.49
6 其他资产 1,879,570.21 1,879,570.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,993,139.99 85.56
2 固定收益类投资 347,756.39 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,565,622.54 13.56
6 其他资产 4,363,960.94 4,363,960.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,686,359.59 82.33
2 固定收益类投资 331,116.94 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,356,930.24 17.55
6 其他资产 205,779.23 205,779.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,189,273.62 85.32
2 固定收益类投资 398,544.96 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,421,548.51 14.54
6 其他资产 230,048.78 230,048.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,836,876.81 86.75
2 固定收益类投资 290,400.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,432,889.27 13.07
6 其他资产 444,413.34 444,413.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 482,295,917.96 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,466,532.63 6.83
6 其他资产 1,714,044.95 1,714,044.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,482,978.87 83.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,295,081.14 15.01
6 其他资产 6,510,407.50 6,510,407.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 626,989,706.06 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,319,320.44 5.71
6 其他资产 5,731,250.64 5,731,250.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 703,235,299.65 87.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,100,000.00 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 63,745,533.66 7.97
6 其他资产 10,088,249.26 10,088,249.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,702,858.29 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,572,028.85 7.04
6 其他资产 12,319,805.37 12,319,805.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 418,515,957.96 82.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 8.90
5 银行存款和结算备付金合计 35,398,428.49 7.00
6 其他资产 6,903,614.30 6,903,614.30

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