天弘文化新兴产业股票型证券投资基金A类(164205)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9354

累计净值:2.2504 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘国江 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-08-12

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 234,332,299.76 76.88
L 租赁和商务服务业 13,905,327.00 4.56
Q 卫生和社会工作 13,321,284.07 4.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,756,898.16 0.90
A 农、林、牧、渔业 2,355,840.00 0.77
H 住宿和餐饮业 840,000.00 0.28
F 批发和零售业 77,196.31 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 23,525.47 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 19,619.97 0.01
E 建筑业 8,183.19 0.00
  合计 267,673,737.90 87.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034