建信信用增强债券型证券投资基金C类(165314)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,762,818.39 |
| 本期利润 | 1,376,091.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值 | 315,435,399.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.3350 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 20,058,646.15 | ||
| 利润 | 14,969,856.85 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1492 | ||
| 加权平均净值利润率 | 11.690% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.710% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 83,080,893.50 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.3223 | ||
| 基金资产净值 | 342,796,375.58 | ||
| 基金份额净值 | 1.3300% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 27.270% | % | % |
