项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 3,267,873.50 |
本期利润 | 3,252,743.75 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0065 |
期末基金资产净值 | 749,012,150.68 |
期末基金份额净值 | 1.1430 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 28,866,056.95 | 45,540,612.63 | 135,146,376.45 |
利润 | 30,382,887.65 | 78,229,086.03 | 71,452,127.12 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1615 | 0.2066 | 0.0369 |
加权平均净值利润率 | 13.880% | 19.960% | 3.590% |
基金份额净值增长率 | 18.750% | 23.770% | 0.320% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 12,049,380.04 | 31,776,917.39 | -11,271,561.31 |
可供分配基金份额利润 | 0.0621 | 0.1395 | -0.0283 |
基金资产净值 | 225,157,361.05 | 274,070,294.43 | 386,987,300.81 |
基金份额净值 | 1.1610% | 1.2030% | 0.9720% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 60.510% | 35.160% | 9.210% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!