中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(165509)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0200

 累计净值：1.9450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴秋君 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.352亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-29

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018064 进出2103 35,000 3,522,144.93 9.57
2 018012 国开2003 30,000 3,143,971.23 8.54
3 019704 23国债11 17,000 1,713,870.14 4.66
4 128129 青农转债 10,871 1,109,247.65 3.01
5 113052 兴业转债 10,600 1,093,853.50 2.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 30,000 3,125,237.26 7.60
2 019688 22国债23 30,000 3,033,577.81 7.38
3 018008 国开1802 25,000 2,592,782.88 6.31
4 113042 上银转债 15,000 1,623,242.47 3.95
5 113052 兴业转债 15,600 1,586,723.87 3.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 30,000 3,037,475.34 9.20
2 019688 22国债23 30,000 3,014,187.12 9.13
3 018008 国开1802 25,000 2,578,661.64 7.81
4 010303 03国债(3) 21,000 2,133,942.33 6.46
5 110059 浦发转债 15,000 1,592,601.37 4.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 25,000 2,566,055.48 8.05
2 143538 18陆债01 15,000 1,539,629.59 4.83
3 113626 伯特转债 5,000 1,136,619.18 3.57
4 112698 18南方01 10,000 1,034,275.78 3.24
5 113629 XD泉峰转 6,000 706,160.05 2.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018010 国开1902 25,000 2,566,140.41 7.74
2 143538 18陆债01 15,000 1,535,483.42 4.63
3 113626 伯特转债 5,000 1,232,415.07 3.72
4 112698 18南方01 10,000 1,033,150.79 3.12
5 113629 泉峰转债 6,000 809,594.14 2.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018010 国开1902 25,000 2,554,616.44 7.14
2 143538 18陆债01 15,000 1,528,637.26 4.27
3 127062 垒知转债 8,000 1,127,697.97 3.15
4 112698 18南方01 10,000 1,027,025.81 2.87
5 113025 明泰转债 3,000 1,028,068.77 2.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018010 国开1902 25,000 2,538,041.10 6.95
2 143538 18陆债01 15,000 1,518,169.32 4.16
3 112698 18南方01 10,000 1,059,974.14 2.90
4 018008 国开1802 10,000 1,045,864.66 2.87
5 018006 国开1702 10,000 1,038,864.38 2.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 25,000 2,511,500.00 6.08
2 143538 18陆债01 15,000 1,520,100.00 3.68
3 122742 12鲁高速 13,990 1,403,336.90 3.40
4 112698 18南方01 10,000 1,028,300.00 2.49
5 123103 震安转债 5,000 981,950.00 2.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020438 21贴债41 17,000 1,691,840.00 5.03
2 143538 18陆债01 15,000 1,521,450.00 4.52
3 122742 12鲁高速 13,990 1,414,109.20 4.20
4 132009 17中油EB 10,000 1,053,400.00 3.13
5 132018 G三峡EB1 8,000 1,046,720.00 3.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 16,000 1,636,800.00 6.01
2 143538 18陆债01 15,000 1,519,350.00 5.58
3 122742 12鲁高速 13,990 1,423,062.80 5.23
4 143725 18光明01 14,000 1,400,980.00 5.15
5 019640 20国债10 13,000 1,300,130.00 4.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 16,000 1,627,840.00 6.87
2 122742 12鲁高速 13,990 1,430,477.50 6.04
3 143725 18光明01 14,000 1,406,160.00 5.93
4 019640 20国债10 14,000 1,399,580.00 5.91
5 132018 G三峡EB1 10,000 1,220,800.00 5.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122742 12鲁高速 13,990 1,437,192.70 8.03
2 143725 18光明01 14,000 1,409,940.00 7.87
3 112698 18南方01 10,000 1,027,300.00 5.74
4 143647 18电投03 10,000 1,007,200.00 5.62
5 019627 20国债01 10,000 999,900.00 5.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122742 12鲁高速 13,990 1,442,648.80 8.90
2 143725 18光明01 14,000 1,412,180.00 8.71
3 112698 18南方01 10,000 1,028,000.00 6.34
4 143647 18电投03 10,000 1,010,000.00 6.23
5 019627 20国债01 10,000 999,100.00 6.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122742 12鲁高速 13,990 1,458,737.30 9.89
2 143725 18光明01 14,000 1,424,080.00 9.65
3 112698 18南方01 10,000 1,042,500.00 7.07
4 143647 18电投03 10,000 1,018,200.00 6.90
5 018061 进出1911 9,000 900,990.00 6.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143647 18电投03 15,000 1,538,850.00 10.05
2 122742 12鲁高速 13,990 1,470,908.60 9.60
3 143725 18光明01 14,000 1,432,760.00 9.36
4 122377 14首开债 13,000 1,305,720.00 8.53
5 112698 18南方01 10,000 1,059,700.00 6.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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