中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,800,013.88 |
| 本期利润 | -2,005,576.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0125 |
| 期末基金资产净值 | 63,866,100.99 |
| 期末基金份额净值 | 0.4360 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -3,408,992.31 | -224,774.73 | -1,515,386.03 |
| 利润 | -2,732,180.72 | -2,015,797.39 | -1,381,449.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121 | -0.2136 | -0.0874 |
| 加权平均净值利润率 | -2.240% | -28.630% | -10.790% |
| 基金份额净值增长率 | -21.650% | -25.260% | -10.270% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -112,753,576.74 | -12,309,334.16 | -2,319,971.45 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.5545 | -0.4320 | -0.2396 |
| 基金资产净值 | 90,577,394.42 | 16,183,352.24 | 7,362,765.41 |
| 基金份额净值 | 0.4450% | 0.5680% | 0.7600% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.500% | -43.200% | -24.000% |
