中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513)

管理费: 1.750% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5830

累计净值:0.5830 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:顾凡丁 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.499亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-12-20

业绩比较基准: 标准普尔高盛商品总收益指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-02-16 暂停申购 2016-02-16
2 2016-02-16 暂停定期定额投资 2016-02-16
3 2016-02-04 开放申购 2016-02-16
4 2016-02-04 暂停定期定额投资 2016-02-15 2016-02-15
5 2016-02-04 暂停赎回 2016-02-15 2016-02-15
6 2016-02-04 开放定期定额投资 2016-02-16
7 2016-02-04 暂停申购 2016-02-15 2016-02-15
8 2016-02-04 开放赎回 2016-02-16
9 2016-01-14 开放定期定额投资 2016-01-19
10 2016-01-14 开放申购 2016-01-19
11 2016-01-14 暂停定期定额投资 2016-01-18 2016-01-18
12 2016-01-14 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
13 2016-01-14 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
14 2016-01-14 开放赎回 2016-01-19
15 2015-12-31 暂停申购 2016-03-25 2016-03-28
16 2015-12-31 暂停定期定额投资 2016-03-25 2016-03-28
17 2015-12-31 开放申购 2016-03-29
18 2015-12-31 开放定期定额投资 2016-03-29
19 2015-12-31 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
20 2015-12-31 开放赎回 2016-03-29

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