中欧价值智选回报混合型证券投资基金A类(166019)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -78,193,845.72 |
| 本期利润 | -134,889,174.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3757 |
| 期末基金资产净值 | 434,262,410.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.9490 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 724,627,765.58 | 61,729,127.22 | |
| 利润 | 704,370,667.09 | 101,502,002.53 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2333 | 0.2495 | |
| 加权平均净值利润率 | 62.860% | 18.750% | % |
| 基金份额净值增长率 | 59.150% | 33.490% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 494,713,782.10 | 182,290,938.15 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2518 | 0.1938 | |
| 基金资产净值 | 889,913,888.86 | 1,330,558,024.40 | |
| 基金份额净值 | 2.2520% | 1.4150% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.200% | 41.500% | % |
