金鹰策略配置混合型证券投资基金(210008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -67,396,839.65 |
| 本期利润 | -61,920,044.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2551 |
| 期末基金资产净值 | 265,110,857.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.1421 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 58,494,944.10 | 28,759,366.17 | 49,081,904.80 |
| 利润 | 57,605,067.39 | 29,340,197.52 | 36,814,717.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4538 | 0.3001 | 0.1669 |
| 加权平均净值利润率 | 24.850% | 28.510% | 16.720% |
| 基金份额净值增长率 | 43.960% | 38.060% | 12.450% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 72,366,967.80 | 32,193,811.40 | -702,569.21 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2989 | 0.3731 | -0.0054 |
| 基金资产净值 | 333,422,350.42 | 118,486,687.27 | 130,294,082.42 |
| 基金份额净值 | 1.3773% | 1.3731% | 0.9946% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.670% | 37.310% | -0.540% |
