金鹰策略配置混合型证券投资基金(210008)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3797

累计净值:2.9797 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩广哲 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.827亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数增长率×75%+中信标普国债指数增长率×25%

累计净值走势图

金鹰策略配置混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-09 00:00:00 2.3797 2.9797
2 2022-12-08 00:00:00 2.3834 2.9834
3 2022-12-07 00:00:00 2.3642 2.9642
4 2022-12-06 00:00:00 2.3572 2.9572
5 2022-12-05 00:00:00 2.3779 2.9779
6 2022-12-02 00:00:00 2.4352 3.0352
7 2022-12-01 00:00:00 2.4138 3.0138
8 2022-11-30 00:00:00 2.3941 2.9941
9 2022-11-29 00:00:00 2.3721 2.9721
10 2022-11-28 00:00:00 2.3697 2.9697
11 2022-11-25 00:00:00 2.3699 2.9699
12 2022-11-24 00:00:00 2.4206 3.0206
13 2022-11-23 00:00:00 2.4236 3.0236
14 2022-11-22 00:00:00 2.3551 2.9551
15 2022-11-21 00:00:00 2.4198 3.0198
16 2022-11-18 00:00:00 2.4010 3.0010
17 2022-11-17 00:00:00 2.3937 2.9937
18 2022-11-16 00:00:00 2.4328 3.0328
19 2022-11-15 00:00:00 2.4796 3.0796
20 2022-11-14 00:00:00 2.4525 3.0525

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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