华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(240016)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,564,136.46 |
| 本期利润 | -16,082,032.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1556 |
| 期末基金资产净值 | 125,051,366.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.2840 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 133,676,338.05 | 9,682,786.97 | 3,369,908.48 |
| 利润 | 30,448,287.10 | 131,985,434.11 | -19,441,753.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1441 | 0.5227 | -0.0761 |
| 加权平均净值利润率 | 9.590% | 58.640% | -8.480% |
| 基金份额净值增长率 | 0.700% | 67.220% | -9.470% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 45,700,888.10 | -14,284,136.49 | -40,863,590.38 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4327 | -0.0410 | -0.1492 |
| 基金资产净值 | 151,320,455.04 | 495,841,714.76 | 232,980,918.29 |
| 基金份额净值 | 1.4330% | 1.4230% | 0.8510% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.250% | 46.220% | -12.560% |
