华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(240016)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.1010

 累计净值：2.1310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丰晨成 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-04-23

业绩比较基准： 95%×上证180价值指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 1,100 7,898.00 0.01
2 600873 梅花生物 300 2,886.00 0.00
3 601800 中国交建 300 2,748.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,100 36,036.00 0.04
2 601318 中国平安 800 37,120.00 0.04
3 600030 中信证券 800 15,824.00 0.02
4 601166 兴业银行 1,300 20,345.00 0.02
5 601398 工商银行 3,000 14,460.00 0.01
6 601328 交通银行 2,400 13,920.00 0.01
7 601288 农业银行 2,800 9,884.00 0.01
8 601088 中国神华 300 9,225.00 0.01
9 600941 中国移动 100 9,330.00 0.01
10 601668 中国建筑 1,800 10,332.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 800 36,480.00 0.05
2 600036 招商银行 1,100 37,697.00 0.05
3 601166 兴业银行 1,300 21,957.00 0.03
4 601398 工商银行 3,100 13,826.00 0.02
5 601328 交通银行 2,400 12,264.00 0.02
6 600030 中信证券 900 18,432.00 0.02
7 600941 中国移动 100 8,997.00 0.01
8 600050 中国联通 1,700 9,214.00 0.01
9 601668 中国建筑 1,800 10,440.00 0.01
10 601728 中国电信 1,400 8,862.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601211 国泰君安 300 4,560.00 0.01
2 600019 宝钢股份 300 1,806.00 0.00
3 600028 中国石化 300 1,224.00 0.00
4 601328 交通银行 300 1,494.00 0.00
5 601818 光大银行 300 903.00 0.00
6 601939 建设银行 300 1,818.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 800 37,440.00 0.05
2 601318 中国平安 800 38,760.00 0.05
3 600900 长江电力 900 19,800.00 0.03
4 601166 兴业银行 1,200 24,804.00 0.03
5 600030 中信证券 800 16,720.00 0.02
6 601398 工商银行 2,900 13,833.00 0.02
7 601328 交通银行 2,300 11,753.00 0.02
8 601288 农业银行 2,900 8,932.00 0.01
9 600048 保利发展 600 10,620.00 0.01
10 601668 中国建筑 1,700 9,248.00 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 800 40,360.00 0.05
2 601318 中国平安 600 29,016.00 0.04
3 600900 长江电力 1,000 22,000.00 0.03
4 601166 兴业银行 1,300 23,790.00 0.03
5 601398 工商银行 3,100 14,446.00 0.02
6 600030 中信证券 700 17,696.00 0.02
7 601328 交通银行 2,400 10,800.00 0.01
8 600837 海通证券 900 10,926.00 0.01
9 601668 中国建筑 1,900 9,120.00 0.01
10 601919 中远海控 600 10,368.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,500 178,850.00 0.20
2 601166 兴业银行 5,600 134,904.00 0.15
3 601318 中国平安 1,700 133,790.00 0.15
4 600900 长江电力 3,300 70,752.00 0.08
5 601398 工商银行 13,000 72,020.00 0.08
6 600019 宝钢股份 7,200 58,176.00 0.07
7 600346 恒力石化 2,200 64,526.00 0.07
8 601328 交通银行 10,100 49,995.00 0.06
9 601628 中国人寿 1,600 50,912.00 0.06
10 600000 浦发银行 4,300 47,257.00 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 6,500 135,655.00 0.15
2 601398 工商银行 15,700 78,343.00 0.09
3 600900 长江电力 4,100 78,556.00 0.09
4 601601 中国太保 1,500 57,600.00 0.06
5 601328 交通银行 12,300 55,104.00 0.06
6 600000 浦发银行 5,200 50,336.00 0.06
7 600585 海螺水泥 1,100 56,782.00 0.06
8 600048 保利地产 3,200 50,624.00 0.06
9 600016 民生银行 9,500 49,400.00 0.05
10 601668 中国建筑 9,400 46,718.00 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,700 282,162.00 0.32
2 600036 招商银行 7,600 273,600.00 0.31
3 601166 兴业银行 9,200 148,396.00 0.17
4 600900 长江电力 6,500 124,345.00 0.14
5 600585 海螺水泥 1,800 99,468.00 0.11
6 600048 保利地产 5,300 84,217.00 0.10
7 600000 浦发银行 8,700 81,693.00 0.09
8 600309 万华化学 1,200 83,160.00 0.09
9 601668 中国建筑 15,500 78,740.00 0.09
10 601229 上海银行 7,400 60,236.00 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 2,200 59,950.00 0.07
2 601988 中国银行 14,500 50,460.00 0.06
3 601211 国泰君安 3,100 53,506.00 0.06
4 601169 北京银行 10,200 49,980.00 0.06
5 600104 上汽集团 2,400 40,776.00 0.05
6 601818 光大银行 10,900 39,022.00 0.05
7 601088 中国神华 2,300 33,028.00 0.04
8 600919 江苏银行 6,300 35,721.00 0.04
9 600050 中国联通 6,400 30,976.00 0.04
10 600028 中国石化 9,200 35,972.00 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,400 166,008.00 0.16
2 600036 招商银行 4,900 158,172.00 0.15
3 601166 兴业银行 6,900 109,779.00 0.10
4 600900 长江电力 4,200 72,618.00 0.07
5 600016 民生银行 11,800 67,378.00 0.06
6 601328 交通银行 13,100 67,596.00 0.06
7 601288 农业银行 18,200 61,334.00 0.06
8 600000 浦发银行 5,600 56,840.00 0.05
9 600585 海螺水泥 1,000 55,100.00 0.05
10 601398 工商银行 10,300 53,045.00 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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