国联安德盛稳健证券投资基金(255010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,717,890.90 |
| 本期利润 | -20,403,821.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1128 |
| 期末基金资产净值 | 1,375,742,865.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.0090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 68,108,969.03 | 19,876,868.70 | 30,686,016.29 |
| 利润 | 61,792,055.62 | 40,685,354.85 | 24,976,246.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4850 | 0.2983 | 0.1615 |
| 加权平均净值利润率 | 36.230% | 28.620% | 16.690% |
| 基金份额净值增长率 | 41.960% | 31.710% | 18.400% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 54,603,137.89 | 39,156,667.35 | 595,055.94 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4754 | 0.3174 | 0.0041 |
| 基金资产净值 | 169,466,147.38 | 162,531,806.14 | 146,226,593.30 |
| 基金份额净值 | 1.4750% | 1.3170% | 1.0040% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 378.060% | 236.760% | 155.690% |
