国联安德盛稳健证券投资基金(255010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9860

 累计净值：3.9410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：储乐延 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2003-08-08

业绩比较基准： 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,070,320.07 67.53
2 固定收益类投资 56,734,435.82 26.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,455,331.15 6.22
6 其他资产 56,950.86 56,950.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,640,898.58 68.97
2 固定收益类投资 64,821,305.73 25.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,819,967.70 5.12
6 其他资产 41,263.13 41,263.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,462,969.27 68.96
2 固定收益类投资 60,777,142.51 25.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,722,483.65 4.98
6 其他资产 642,562.35 642,562.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,192,581.71 68.76
2 固定收益类投资 57,330,823.25 25.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,037,484.36 5.40
6 其他资产 221,652.57 221,652.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,635,545.77 67.98
2 固定收益类投资 63,156,188.72 26.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,329,626.45 5.57
6 其他资产 104,205.85 104,205.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,903,705.52 69.30
2 固定收益类投资 65,147,704.92 25.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,935,251.19 5.04
6 其他资产 742,676.06 742,676.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,811,406.09 68.25
2 固定收益类投资 60,457,373.40 25.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,229,142.25 5.61
6 其他资产 1,139,592.19 1,139,592.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,894,628.67 68.89
2 固定收益类投资 65,599,648.20 25.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,416,766.17 5.52
6 其他资产 1,204,264.41 1,204,264.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,713,691.08 69.06
2 固定收益类投资 61,965,032.00 25.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,502,518.32 5.46
6 其他资产 1,010,673.52 1,010,673.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,461,760.89 68.16
2 固定收益类投资 68,940,225.60 25.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,428,980.80 5.42
6 其他资产 1,388,005.16 1,388,005.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,094,024.49 68.24
2 固定收益类投资 62,167,332.40 25.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,216,206.82 5.81
6 其他资产 1,384,445.08 1,384,445.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,434,786.31 69.52
2 固定收益类投资 54,314,550.00 24.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,715,369.32 4.92
6 其他资产 1,377,215.59 1,377,215.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,327,308.28 67.68
2 固定收益类投资 50,881,260.00 25.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,783,156.79 5.98
6 其他资产 1,004,742.56 1,004,742.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,420,913.92 68.34
2 固定收益类投资 41,919,900.00 25.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,214,230.16 6.10
6 其他资产 876,077.80 876,077.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,365,119.28 68.51
2 固定收益类投资 37,266,540.00 25.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,869,597.00 5.37
6 其他资产 993,120.81 993,120.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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