泰信周期回报债券型证券投资基金(290009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,342,084.14 |
| 本期利润 | 2,868,927.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164 |
| 期末基金资产净值 | 231,716,977.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.1170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 7,026,164.33 | 6,539,049.12 | 10,800,712.95 |
| 利润 | 10,493,587.73 | 8,401,675.95 | 6,800,993.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1058 | 0.0929 | 0.0338 |
| 加权平均净值利润率 | 9.220% | 8.600% | 3.150% |
| 基金份额净值增长率 | 11.000% | 9.390% | 3.260% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,024,432.03 | 3,592,273.06 | 3,767,709.61 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0136 | 0.0560 | 0.0273 |
| 基金资产净值 | 163,966,579.58 | 70,379,957.36 | 145,062,294.18 |
| 基金份额净值 | 1.1000% | 1.0960% | 1.0490% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.300% | 27.290% | 16.360% |
