泰信周期回报债券型证券投资基金(290009)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1410

 累计净值：1.6870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑宇光 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.252亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2011-02-09

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184226 22遂平01 350,000 37,336,475.34 5.98
2 101801544 18百盐投资MTN001 350,000 37,271,500.00 5.97
3 184150 21鑫达01 350,000 37,031,400.00 5.94
4 102280935 22怀化城投MTN001 350,000 36,668,903.28 5.88
5 184297 22新梁02 350,000 36,438,787.67 5.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801544 18百盐投资MTN001 350,000 36,847,300.00 6.66
2 184150 21鑫达01 350,000 36,373,102.74 6.57
3 184226 22遂平01 350,000 36,324,563.01 6.56
4 102280935 22怀化城投MTN001 350,000 35,891,015.85 6.49
5 184297 22新梁02 350,000 35,749,047.95 6.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280935 22怀化城投MTN001 350,000 37,001,802.47 7.14
2 101801544 18百盐投资MTN001 350,000 36,040,200.00 6.95
3 184150 21鑫达01 350,000 35,478,368.49 6.85
4 184226 22遂平01 350,000 35,373,867.12 6.83
5 184297 22新梁02 350,000 34,840,294.52 6.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184226 22遂平01 350,000 36,374,387.67 7.21
2 102280935 22怀化城投MTN001 350,000 35,832,936.71 7.11
3 184297 22新梁02 350,000 35,812,527.40 7.10
4 101801544 18百盐投资MTN001 350,000 35,245,700.00 6.99
5 184150 21鑫达01 350,000 34,627,197.26 6.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801544 18百盐投资MTN001 350,000 37,709,000.00 7.21
2 184150 21鑫达01 350,000 37,248,400.00 7.12
3 184226 22遂平01 350,000 36,702,975.34 7.02
4 184297 22新梁02 350,000 36,592,787.67 7.00
5 102280935 22怀化城投MTN001 350,000 36,520,396.16 6.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801544 18百盐投资MTN001 350,000 36,959,300.00 7.19
2 184150 21鑫达01 350,000 36,306,602.74 7.06
3 184226 22遂平01 350,000 35,939,563.01 6.99
4 184297 22新梁02 350,000 35,654,547.95 6.94
5 102280935 22怀化城投MTN001 350,000 35,625,855.62 6.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 50,000 5,112,210.96 61.32
2 019547 16国债19 30,000 2,957,413.15 35.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 100,000 10,090,000.00 4.89
2 210011 21附息国债11 100,000 10,050,000.00 4.87
3 210208 21国开08 100,000 10,031,000.00 4.86
4 210016 21附息国债16 100,000 10,004,000.00 4.85
5 019649 21国债01 99,000 9,901,980.00 4.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 2,200,000 232,320,000.00 37.03
2 210010 21附息国债10 1,500,000 149,655,000.00 23.85
3 210009 21附息国债09 1,200,000 121,488,000.00 19.36
4 210203 21国开03 800,000 81,072,000.00 12.92
5 210210 21国开10 100,000 10,159,000.00 1.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210404 21农发04 5,000,000 499,200,000.00 53.78
2 010107 21国债⑺ 168,000 16,833,600.00 1.81
3 210204 21国开04 100,000 9,978,000.00 1.07
4 019547 16国债19 21,000 1,977,990.00 0.21
5 1420043 14南粤银行二级 15,000 1,541,250.00 0.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 100,000 9,963,000.00 49.79
2 180304 18进出04 35,000 3,500,350.00 17.49
3 1420043 14南粤银行二级 20,000 2,027,000.00 10.13
4 012003163 20大同煤矿SCP020 15,000 1,497,150.00 7.48
5 019649 21国债01 10,000 999,200.00 4.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200015 20附息国债15 500,000 50,190,000.00 21.29
2 200312 20进出12 300,000 30,054,000.00 12.75
3 200211 20国开11 300,000 29,880,000.00 12.67
4 019627 20国债01 220,000 21,997,800.00 9.33
5 120306 12进出06 200,000 20,356,000.00 8.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 300,000 29,721,000.00 47.87
2 200204 20国开04 100,000 9,903,000.00 15.95
3 200201 20国开01 50,000 4,997,000.00 8.05
4 209936 20贴现国债36 50,000 4,974,000.00 8.01
5 010303 03国债⑶ 30,000 3,047,700.00 4.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209920 20贴现国债20 320,000 31,900,800.00 54.46
2 190203 19国开03 150,000 15,208,500.00 25.96
3 200204 20国开04 100,000 10,090,000.00 17.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 180,000 20,136,600.00 38.41
2 190204 19国开04 180,000 18,718,200.00 35.71
3 018007 国开1801 35,000 3,526,250.00 6.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034