泰信周期回报债券型证券投资基金(290009)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1410

 累计净值：1.6870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑宇光 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.252亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2011-02-09

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 518,198,753.50 82.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,015,451.45 4.80
5 银行存款和结算备付金合计 74,930,353.06 11.99
6 其他资产 1,742,807.48 1,742,807.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 474,390,576.20 85.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,883,065.20 3.59
5 银行存款和结算备付金合计 59,366,026.52 10.71
6 其他资产 575,596.21 575,596.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 468,702,015.43 81.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,068,104.82 7.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,241,577.04 11.05
6 其他资产 142,233.74 142,233.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 462,949,168.64 91.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,218,471.04 8.36
6 其他资产 16,198.79 16,198.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,696,701.65 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,913,163.69 3.42
6 其他资产 74,386.98 74,386.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 486,566,765.24 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,214,415.51 5.48
6 其他资产 6,857.28 6,857.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,069,624.11 90.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 825,792.92 9.28
6 其他资产 7,255.65 7,255.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 196,394,950.00 92.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,120,714.64 5.74
6 其他资产 2,707,058.44 2,707,058.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 607,379,990.00 70.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,240,500.36 26.81
5 银行存款和结算备付金合计 13,557,083.98 1.58
6 其他资产 7,633,443.41 7,633,443.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 530,031,190.00 57.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 241,480,682.22 26.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,526,040.75 16.74
6 其他资产 1,889,155.97 1,889,155.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,201,900.00 90.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,631,601.73 7.72
6 其他资产 311,367.57 311,367.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,269,282.40 89.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,996,390.00 8.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,081,613.60 0.88
6 其他资产 3,176,751.85 3,176,751.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,640,700.00 87.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 6.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,501,493.20 5.58
6 其他资产 573,592.82 573,592.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,199,300.00 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,691,818.87 2.85
6 其他资产 411,228.84 411,228.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,381,050.00 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,328,310.39 19.49
6 其他资产 271,676.23 271,676.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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