申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类(310378)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 24,161,489.76 |
| 本期利润 | 22,655,467.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值 | 1,610,902,061.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.0880 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 29,592,873.82 | 7,198,257.02 | 5,991,781.82 |
| 利润 | 47,678,841.12 | 10,868,580.01 | 3,157,380.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647 | 0.0948 | 0.0340 |
| 加权平均净值利润率 | 5.620% | 8.670% | 3.030% |
| 基金份额净值增长率 | 7.450% | 16.660% | 2.500% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 285,153,585.24 | 836,552.12 | 8,721,811.51 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1559 | 0.0275 | 0.1094 |
| 基金资产净值 | 2,137,131,505.46 | 33,068,581.46 | 88,426,294.08 |
| 基金份额净值 | 1.1680% | 1.0870% | 1.1090% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.430% | 40.000% | 20.010% |
