申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类(310378)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0270

 累计净值：1.4940 净值更新日期：2018-06-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.061亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-12-04

业绩比较基准： 中债总指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 50,000 5,000,000.00 32.14
2 019563 17国债09 49,000 4,900,980.00 31.50
3 122366 14武钢债 10,000 998,400.00 6.42
4 122406 15新湖债 10,000 998,100.00 6.41
5 136547 16国发02 10,000 993,400.00 6.38
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 100,000 9,994,000.00 35.32
2 019557 17国债03 40,000 3,994,400.00 14.12
3 019563 17国债09 40,000 3,994,000.00 14.11
4 122447 15物美02 20,000 1,973,800.00 6.97
5 122390 15龙湖01 15,000 1,474,350.00 5.21
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 100,000 10,022,000.00 11.24
2 140225 14国开25 100,000 10,004,000.00 11.22
3 100412 10农发12 100,000 9,993,000.00 11.21
4 170010 17附息国债10 100,000 9,916,000.00 11.12
5 170210 17国开10 100,000 9,799,000.00 10.99
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170010 17附息国债10 200,000 19,922,000.00 8.17
2 170210 17国开10 200,000 19,750,000.00 8.10
3 1480398 14登封债 100,000 10,463,000.00 4.29
4 1280350 12兴化债 200,000 10,218,000.00 4.19
5 041669026 16中化农化CP001 100,000 10,044,000.00 4.12
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698105 16沪城建SCP003 200,000 20,070,000.00 9.03
2 011698578 16苏交通SCP015 200,000 20,042,000.00 9.01
3 122442 15鲁焦01 140,000 14,021,000.00 6.31
4 124827 14普国资 99,990 10,695,930.30 4.81
5 1480398 14登封债 100,000 10,532,000.00 4.74
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136026 15蒙阜丰 230,000 22,811,400.00 7.32
2 122464 15世茂01 220,000 21,681,000.00 6.96
3 1180107 11冀渤海债 200,000 20,408,000.00 6.55
4 101455010 14陕有色MTN001 200,000 20,226,000.00 6.49
5 122442 15鲁焦01 200,000 20,092,000.00 6.45
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 600,000 60,234,000.00 16.21
2 136026 15蒙阜丰 330,000 33,514,800.00 9.02
3 122464 15世茂01 320,000 32,480,000.00 8.74
4 122456 15绿城03 220,000 23,306,800.00 6.27
5 1180107 11冀渤海债 200,000 20,680,000.00 5.57
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122464 15世茂01 350,000 35,276,500.00 10.54
2 136026 15蒙阜丰 330,000 32,993,400.00 9.86
3 011533011 15五矿SCP011 300,000 30,132,000.00 9.01
4 122456 15绿城03 200,000 20,426,000.00 6.11
5 011599790 15兵国资SCP002 200,000 20,098,000.00 6.01
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150212 15国开12 1,000,000 101,710,000.00 6.26
2 122395 15富力债 510,000 53,244,000.00 3.28
3 1282471 12青城投MTN1 500,000 52,095,000.00 3.21
4 101461020 14北大荒MTN001 500,000 52,000,000.00 3.20
5 1382056 13北车集MTN1 500,000 51,865,000.00 3.19
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101461020 14北大荒MTN001 1,000,000 103,880,000.00 4.75
2 150212 15国开12 1,000,000 102,160,000.00 4.67
3 150210 15国开10 700,000 75,852,000.00 3.47
4 011561003 15五矿股SCP003 600,000 60,174,000.00 2.75
5 011599516 15闽投SCP002 600,000 60,204,000.00 2.75
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101461020 14北大荒MTN001 1,000,000 103,190,000.00 4.80
2 150212 15国开12 1,000,000 100,700,000.00 4.69
3 011561003 15五矿股SCP003 600,000 59,970,000.00 2.79
4 011599516 15闽投SCP002 600,000 59,982,000.00 2.79
5 122366 14武钢债 550,000 56,017,500.00 2.61
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124827 14普国资 99,990 10,467,953.10 16.70
2 041472013 14日照港CP002 100,000 10,104,000.00 16.11
3 150211 15国开11 100,000 10,035,000.00 16.00
4 122776 11新光债 55,000 5,528,050.00 8.82
5 010107 21国债⑺ 50,000 5,297,500.00 8.45
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124827 14普国资 99,990 10,341,965.70 21.90
2 122776 11新光债 100,000 10,088,000.00 21.36
3 010107 21国债⑺ 68,310 7,152,057.00 15.15
4 122964 09龙湖债 31,450 3,201,924.50 6.78
5 122607 12渝地产 27,700 2,900,190.00 6.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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