申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类(310378)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0270

累计净值:1.4940 净值更新日期:2018-06-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.061亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-12-04

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
457 38068.470 10629419.810 61.1000 38.9000 38.9000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
548 402808.230 211973545.790 96.0300 3.9700 3.9700
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
739 355109.270 253504757.190 96.6000 3.4000 3.4000
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
556 527176.500 283751319.980 96.8100 3.1900 3.1900
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
565 3237203.760 1819798963.650 99.5000 0.5000 0.5000
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
600 18958.440 1043725.510 9.1800 90.8200 90.8200
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
828 36739.690 16539366.620 54.3700 45.6300 45.6300
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
946 39089.650 20642045.920 55.8200 44.1800 44.1800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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