申万菱信稳益宝债券型证券投资基金A类(310508)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,275,625.88 |
| 本期利润 | 873,261.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值 | 1,378,954,804.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.3030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,924,117.84 | 31,101,458.10 | 8,387,352.59 |
| 利润 | 22,427,212.60 | 40,209,466.75 | 3,988,046.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0457 | 0.1578 | 0.0248 |
| 加权平均净值利润率 | 3.570% | 15.480% | 2.350% |
| 基金份额净值增长率 | 6.990% | 23.580% | 4.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 327,856,991.09 | 18,434,067.93 | -5,241,471.93 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3008 | 0.2163 | -0.0164 |
| 基金资产净值 | 1,417,789,167.42 | 103,656,468.23 | 314,398,446.61 |
| 基金份额净值 | 1.3010% | 1.2160% | 0.9840% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.350% | 39.600% | 12.960% |
