申万菱信稳益宝债券型证券投资基金A类(310508)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0740

 累计净值：1.6380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：舒世茂 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2011-02-11

业绩比较基准： 中国债券总指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 231,058,602.86 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,017,438.41 1.29
6 其他资产 291,895.98 291,895.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 461,757,309.88 89.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,011,298.20 9.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,480,089.18 0.48
6 其他资产 8,831.69 8,831.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,414,996.00 9.99
2 固定收益类投资 11,940,729.35 84.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 791,670.18 5.59
6 其他资产 19,961.41 19,961.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,422,364.92 12.89
2 固定收益类投资 14,848,704.92 79.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,486,193.67 7.91
6 其他资产 37,857.37 37,857.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,607,020.68 17.83
2 固定收益类投资 38,004,563.77 78.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,610,874.01 3.34
6 其他资产 60,299.92 60,299.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,261,932.40 15.34
2 固定收益类投资 74,578,966.78 80.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,088,642.66 3.32
6 其他资产 1,027,478.65 1,027,478.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,052,966.65 10.10
2 固定收益类投资 100,924,177.98 84.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,409.10 2.25
6 其他资产 3,724,472.72 3,724,472.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,230,561.60 12.39
2 固定收益类投资 284,023,181.10 83.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,406,741.04 3.35
6 其他资产 3,251,941.85 3,251,941.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,437,875.51 10.81
2 固定收益类投资 583,776,113.57 87.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,968,896.32 0.74
6 其他资产 8,616,553.06 8,616,553.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,620,871.09 16.29
2 固定收益类投资 481,739,747.44 78.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,030,764.44 3.77
6 其他资产 7,133,171.65 7,133,171.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,614,983.51 14.33
2 固定收益类投资 641,453,978.65 80.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,681,739.83 2.74
6 其他资产 15,934,896.48 15,934,896.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,879,338.24 14.64
2 固定收益类投资 683,429,029.48 80.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,818,453.07 3.29
6 其他资产 11,303,979.44 11,303,979.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,157,766.12 4.03
2 固定收益类投资 732,053,094.04 91.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,109,771.58 2.65
6 其他资产 11,736,157.24 11,736,157.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,195,699.25 16.59
2 固定收益类投资 487,884,193.00 79.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,300,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,492,109.70 1.22
6 其他资产 11,233,129.02 11,233,129.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,848,930.22 18.11
2 固定收益类投资 227,456,895.32 77.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,688,022.06 1.95
6 其他资产 5,880,107.78 5,880,107.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034