申万菱信稳益宝债券型证券投资基金A类(310508)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0740

 累计净值：1.6380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：舒世茂 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2011-02-11

业绩比较基准： 中国债券总指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 300,000 30,637,643.84 14.32
2 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,664,987.95 4.98
3 102300332 23华发实业MTN001 100,000 10,375,945.36 4.85
4 102380448 23鄂联投MTN001 100,000 10,321,994.54 4.82
5 102381037 23镇江城建MTN003 100,000 10,280,321.31 4.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 1,000,000 104,218,715.85 25.18
2 190208 19国开08 800,000 83,752,504.11 20.23
3 200208 20国开08 800,000 80,952,852.46 19.56
4 210207 21国开07 800,000 80,771,803.28 19.51
5 230202 23国开02 500,000 50,901,698.63 12.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 29,000 2,952,560.71 21.27
2 010303 03国债⑶ 27,000 2,743,640.14 19.77
3 019638 20国债09 21,000 2,138,118.16 15.41
4 019679 22国债14 20,000 2,024,983.56 14.59
5 019656 21国债08 15,000 1,534,274.79 11.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 25,000 2,532,102.05 15.97
2 152987 21广控01 20,000 2,019,631.89 12.74
3 149450 21广新01 15,000 1,538,059.32 9.70
4 019656 21国债08 15,000 1,526,269.32 9.63
5 175707 21鲁高01 10,000 1,036,388.82 6.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019656 21国债08 92,000 9,330,042.63 21.11
2 175707 21鲁高01 30,000 3,118,400.05 7.05
3 188436 21松国01 30,000 3,045,518.47 6.89
4 149450 21广新01 20,000 2,058,027.40 4.66
5 152746 21陆嘴01 19,830 2,057,925.35 4.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220003 22附息国债03 100,000 10,006,795.58 13.60
2 155029 18青城05 50,000 5,219,040.00 7.10
3 188436 21松国01 50,000 5,151,502.74 7.00
4 149567 21万科05 50,000 5,135,860.27 6.98
5 019641 20国债11 40,000 4,097,159.45 5.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155029 18青城05 99,980 10,317,656.06 9.61
2 149567 21万科05 100,000 10,167,095.34 9.47
3 210211 21国开11 100,000 10,138,186.30 9.44
4 019658 21国债10 95,000 9,628,848.63 8.97
5 188436 21松国01 67,000 6,814,958.42 6.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140098 16福建03 200,000 20,184,000.00 6.94
2 149567 21万科05 200,000 20,036,000.00 6.89
3 149597 21越控03 200,000 20,028,000.00 6.89
4 210211 21国开11 200,000 19,982,000.00 6.87
5 010303 03国债⑶ 180,000 18,279,000.00 6.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 400,000 42,240,000.00 8.65
2 210009 21附息国债09 400,000 40,496,000.00 8.30
3 102001425 20鄂长投MTN001 300,000 30,237,000.00 6.20
4 155353 19创控01 300,000 30,210,000.00 6.19
5 019649 21国债01 260,000 26,020,800.00 5.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155248 19华润01 500,000 50,260,000.00 9.86
2 102001425 20鄂长投MTN001 300,000 30,300,000.00 5.95
3 155353 19创控01 300,000 30,264,000.00 5.94
4 132007 16凤凰EB 250,000 26,085,000.00 5.12
5 019649 21国债01 260,000 26,018,200.00 5.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155248 19华润01 500,000 50,305,000.00 6.64
2 132015 18中油EB 380,000 38,463,600.00 5.08
3 132007 16凤凰EB 360,000 37,296,000.00 4.92
4 019645 20国债15 314,060 31,528,483.40 4.16
5 102002319 20赣州城投MTN001 300,000 30,423,000.00 4.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155248 19华润01 500,000 50,270,000.00 6.57
2 180211 18国开11 450,000 45,855,000.00 5.99
3 019627 20国债01 404,120 40,407,958.80 5.28
4 132015 18中油EB 330,000 33,198,000.00 4.34
5 155353 19创控01 300,000 30,222,000.00 3.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 488,520 50,146,578.00 6.34
2 155248 19华润01 500,000 50,195,000.00 6.34
3 180211 18国开11 450,000 45,567,000.00 5.76
4 132005 15国资EB 385,950 41,933,467.50 5.30
5 019627 20国债01 404,120 40,371,588.00 5.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132005 15国资EB 376,010 40,421,075.00 7.78
2 155353 19创控01 300,000 30,483,000.00 5.87
3 190203 19国开03 300,000 30,417,000.00 5.86
4 132013 17宝武EB 288,520 29,495,399.60 5.68
5 132007 16凤凰EB 260,940 26,615,880.00 5.13
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902624 19杭金投SCP010 200,000 20,126,000.00 7.63
2 018081 农发1901 200,000 20,028,000.00 7.60
3 132005 15国资EB 174,370 19,236,498.40 7.30
4 132013 17宝武EB 183,410 18,705,985.90 7.10
5 136057 15华发01 180,000 18,329,400.00 6.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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