项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 35,439,573.98 |
本期利润 | 4,812,256.30 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067 |
期末基金资产净值 | 695,577,963.80 |
期末基金份额净值 | 1.3630 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 143,132,795.50 | 59,934,976.33 | |
利润 | 145,861,632.39 | 199,848,232.97 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1726 | 0.1722 | |
加权平均净值利润率 | 13.540% | 16.110% | % |
基金份额净值增长率 | 15.270% | 17.540% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 272,943,629.78 | 87,720,091.22 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2757 | 0.1025 | |
基金资产净值 | 1,331,242,577.17 | 998,510,031.53 | |
基金份额净值 | 1.3440% | 1.1660% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.400% | 16.600% | % |
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