中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类(380009)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3431

 累计净值：1.7951 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈玮 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.143亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-02-04

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128033 21建设银行二级03 1,900,000 199,181,320.55 2.94
2 1928038 19平安银行永续债01 1,800,000 188,076,920.55 2.77
3 138571 22海通07 1,600,000 162,398,684.93 2.39
4 210402 21农发02 1,500,000 153,371,639.34 2.26
5 2128028 21邮储银行二级01 1,500,000 152,344,868.85 2.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228039 22建设银行二级01 2,200,000 222,960,262.30 2.84
2 232380015 23工行二级资本债01A 2,100,000 214,431,573.77 2.73
3 1928038 19平安银行永续债01 1,800,000 186,696,789.04 2.38
4 138571 22海通07 1,600,000 161,716,620.27 2.06
5 2128028 21邮储银行二级01 1,500,000 156,437,163.29 1.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 3,436,000 347,892,175.80 4.12
2 1928021 19农业银行永续债01 1,900,000 198,351,088.22 2.35
3 1928038 19平安银行永续债01 1,800,000 183,874,832.88 2.18
4 2028006 20邮储银行永续债 1,700,000 171,721,960.66 2.03
5 1928023 19农业银行永续债02 1,600,000 166,183,583.56 1.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 3,736,000 376,161,463.02 3.74
2 2128025 21建设银行二级01 2,500,000 252,622,191.78 2.51
3 1928023 19农业银行永续债02 1,600,000 164,201,994.52 1.63
4 138571 22海通07 1,600,000 157,819,949.58 1.57
5 2128028 21邮储银行二级01 1,500,000 151,301,556.16 1.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 5,000,000 509,957,534.25 4.72
2 019679 22国债14 4,936,000 495,780,494.88 4.59
3 210305 21进出05 4,300,000 445,415,794.52 4.12
4 190209 19国开09 2,900,000 301,280,602.74 2.79
5 092200008 22农行二级资本债02A 3,000,000 299,139,386.30 2.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 2,200,000 234,596,547.95 2.98
2 019674 22国债09 1,905,000 191,235,538.77 2.43
3 091701003 17中国信达债03 1,700,000 181,512,493.15 2.30
4 091900025 19东方债03BC 1,600,000 164,344,547.95 2.09
5 180401 18农发01 1,380,000 149,177,243.84 1.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 4,300,000 431,800,698.62 5.42
2 150314 15进出14 2,200,000 232,341,879.45 2.92
3 091701003 17中国信达债03 1,700,000 185,919,917.81 2.34
4 091900025 19东方债03BC 1,600,000 161,963,397.26 2.03
5 2128025 21建设银行二级01 1,300,000 132,872,252.05 1.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 2,300,000 242,857,000.00 3.08
2 150314 15进出14 2,200,000 228,184,000.00 2.89
3 091900025 19东方债03BC 1,600,000 160,592,000.00 2.04
4 210014 21附息国债14 1,400,000 145,390,000.00 1.84
5 188497 21国君10 1,300,000 130,884,000.00 1.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 4,600,000 480,056,000.00 8.18
2 210005 21附息国债05 2,700,000 285,120,000.00 4.86
3 163584 20中证09 1,200,000 119,496,000.00 2.04
4 188762 21光证G8 1,100,000 109,637,000.00 1.87
5 101901600 19陕煤化MTN006 1,000,000 102,260,000.00 1.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 2,600,000 268,736,000.00 6.28
2 163584 20中证09 1,200,000 119,052,000.00 2.78
3 101901600 19陕煤化MTN006 1,000,000 100,480,000.00 2.35
4 152500 20陆嘴01 1,000,000 99,920,000.00 2.33
5 163673 国电投01 1,000,000 99,880,000.00 2.33
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 1,300,000 133,575,000.00 3.03
2 163584 20中证09 1,200,000 118,416,000.00 2.69
3 163148 20海通01 1,000,000 99,460,000.00 2.26
4 152500 20陆嘴01 1,000,000 99,480,000.00 2.26
5 163673 国电投01 1,000,000 99,480,000.00 2.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 3,520,000 355,766,400.00 7.56
2 200012 20附息国债12 1,600,000 162,416,000.00 3.45
3 163584 20中证09 1,200,000 118,164,000.00 2.51
4 190203 19国开03 1,000,000 100,690,000.00 2.14
5 2028054 20华夏银行 1,000,000 100,350,000.00 2.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901600 19陕煤化MTN006 1,200,000 120,888,000.00 2.43
2 163584 20中证09 1,200,000 117,108,000.00 2.35
3 180203 18国开03 1,000,000 100,780,000.00 2.03
4 175037 20中证17 1,000,000 99,820,000.00 2.01
5 163823 20华泰S1 1,000,000 99,940,000.00 2.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901600 19陕煤化MTN006 1,200,000 121,824,000.00 2.22
2 101551055 15大连万达MTN001 1,200,000 121,020,000.00 2.21
3 163584 20中证09 1,200,000 118,548,000.00 2.16
4 200007 20附息国债07 1,000,000 99,790,000.00 1.82
5 163673 国电投01 1,000,000 99,670,000.00 1.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 3,900,000 406,653,000.00 8.36
2 190010 19附息国债10 1,500,000 166,980,000.00 3.43
3 2028002 20渤海银行02 1,600,000 160,928,000.00 3.31
4 190205 19国开05 1,000,000 102,560,000.00 2.11
5 163148 20海通01 1,000,000 100,210,000.00 2.06

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